Волновой анализ пары EUR USD «Евро Доллар» на 2 июля 2012

Не исключено, что формирование волны 2 уже завершено. В краткосрочном плане может последовать начало снижения евро в волне 3. Однако в случае пробоя локального максимума разметка будет пересмотрена.

Как видно из более подробной разметки часового графика, волна 2, по всей видимости, принимает вид простого зигзага. Текущая волновая структура допускает завершение коррекции. В краткосрочном плане можно ожидать возобнолвение движения цены вниз.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-eurusd-02072012/2832/

Анализ уровней Мюррея для пары GBP JPY  «Фунт к Японской иене» на 2 июля 2012

Мощным рывком вверх кросс оформил обратный пробой четырёхчасового СуперТренда. В настоящее время быки пытаются пробить уровень 4/8. Не исключено, что движение пары вверх продолжится до, как минимум, 5/8. На этих ожиданиях и открыл краткосрочную сделку на покупку.

На часовом графике пара торгуется в диапазоне 5/8 – 3/8. Если у быков получится закрепиться выше 5/8, будет открыта дорога для дальнейшего роста цены по направлению к 8/8. Дальнейшие перспективы рынка будут зависеть от поведения кросса на этом уровне.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-gbpjpy-02072012/2834/

Анализ уровней Мюррея для пары GBP CHF «Фунт к Швейцарскому франку» на 2 июля 2012

Кросс всё-таки отбился от уровня 6/8. В настоящее время пара торгуется в районе отметки 4/8. Если медведи смогут закрепиться ниже 3/8, будет открыта дорога для дальнейшего снижения цены по направлению к 0/8, где и расположен тейк-профит по сделке на продажу.

На часовике рынок находится в середине построения уровней. Накануне линии СуперТрендов образовали «Медвежий крест». Не исключено, что в краткосрочном плане снижение пары продолжится. Целью выступает отметка 0/8.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-gbpchf-02072012/2836/

Анализ уровней Мюррея для SILVER «Серебро» на 2 июля 2012

Несмотря на то, что от дневного СуперТренда был образован отбой, бычий потенциал по серебру пока ещё сохраняется. В краткосрочном плане рынок может попробовать на вкус уровень 5/8. Стоп по сделке на покупку перевёл на безубыток, поэтому риск по трейду отсутствует.

На часовике линии СуперТрендов уже успели образовать «Бычий крест». Не исключено, что уже в течение понедельника-вторника быки попробуют сломить дневной СТ. Если у покупателей это получится, станет возможным дальнейшее повышение котировок. Первой целью выступает 5/8.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-silver-02072012/2837/

Двадцать восьмая неделя года богата на фундаментальные новости. Особый интерес вызовут монетарные решения ЕЦБ, РБА и Банка Англии, данные по рынку труда в США и Канаде.

Рабочая неделя традиционно началась с выхода новостей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Австралии ночью вышло значение Индекса активности в обрабатывающем секторе от AiG (42,4 пп. прош. м/м, 47,2 пп. ф. м/м). Сектор продолжил своё сокращение, но темпы спада замедлились. Промышленники обеспокоены укреплением австралийского доллара, введением налога на выбросы углекислого газа и усиливающейся конкуренцией со стороны импорта.

Ещё был релизован Индикатор инфляции TD-MI (0,0% прош. м/м, -0,2% ф. м/м). Как сообщает Мельбурнский Институт, инфляция в Австралии упала до самого низкого уровня с начала глобального кризиса. Таким образом, в этом отношении у РБА есть все основания и дальше снижать процентную ставку.
Сам РБА сегодня опубликовал значения Индекса цен на сырьё (-10,2% прош. г/г, -10,5% ф. г/г). Падение цен на сырьё ускоряется.

В Японии был опубликован комплексный Индекс Танкан от Банка Японии.
Так, Индекс деловой активности крупных компаний в обрабатывающей промышленности (-4 пп. прош. кв/кв, -1 пп. ф. кв/кв). Значение индекса показывает, что крупные игроки становятся менее пессимистичными, несмотря на то, что в Европе не утихает финансовый кризис, а курс национальной валюты находится недалеко от исторических максимумов.
Что касается аналогичного Индекса непроизводственного сектора, то его результаты находятся в позитивной зоне (5 пп. прош. кв/кв, 8 пп. ф. кв/кв). Внутренний спрос поддерживает непроизводственный сектор экономики.

В Китае вышло окончательное значение Индекса PMI для обрабатывающей промышленности от HSBC (48,1 пп. прош. м/м, 48,2 пп. ф. м/м).

В Швейцарии сегодня опубликовали данные по рознице (0,2% прош. г/г, 6,2% ф. г/г) и Индекс деловой активности в производственном секторе (45,4 пп. прош. м/м, 48,1 пп. ф. м/м). Розничные продажи, по сообщению Федерального статагентства, резко выросли в годовом исчислении благодаря непродовольственному сектору (6,8% ф. г/г).

В Европе сегодня опубликуют блок данных по: итальянскому Индексу PMI для обрабатывающей промышленности (44,8 пп. прош. м/м, 44,6 пп. пр. м/м), британскому Индексу PMI для обрабатывающей промышленности (45,9 пп. прош. м/м, 46,6 пп. пр. м/м), европейскому Индексу PMI для обрабатывающей промышленности (44,8 пп. прош. м/м, 44,8 пп. пр. м/м), итальянскому уровню безработицы (10,2% прош. м/м, 10,4% пр. м/м) и европейскому уровню безработицы (11,0% прош. м/м, 11,1% пр. м/м).

В США опубликуют данные по: Индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности от ISM (53,5 пп. прош. м/м, 52,1 пп. пр. м/м), Индексу PMI для обрабатывающей промышленности (52,9 пп. прош. м/м, 53,0 пп. пр. м/м), расходам на строительство (0,3% прош. м/м, 0,3% пр. м/м).

Канадские рынки будут закрыты на День Канады.

Среди важных новостей вторника стоит выделить следующие.

В Австралии релизуют число выданных разрешений на строительство (-8,7% прош. м/м, 5,1% пр. м/м). Но самым важным станет решение РБА по процентной ставке (3,50% прош. м/м, 3,50% пр. м/м) и заявление РБА. Как обычно, в заявлении РБА рынки будут искать намёки на будущие действия Банка.

В Британии выйдет блок новостей, касающийся: Индекса цен на жилье от Halifax (0,5% прош. м/м, -0,3% пр. м/м), Индекса PMI в строительном секторе (54,4 пп. прош. м/м, 53,1 пп. пр. м/м), объём чистых займов частным лицам (£1,4 млрд. прош. м/м, £1,1 млрд. пр. м/м), одобренные заявки на ипотечные кредиты (52 тыс. прош. м/м, 51 тыс. пр. м/м).

В США релизуют производственные заказы (-0,6% прош. м/м, 0,1% пр. м/м) и число проданных автомобилей (13,8 млн. прош. м/м, 14 млн. пр. м/м).
Среда принесёт рынкам несколько важных новостей.

Так, в Австралии обнародуют данные по рознице (-0,2% прош. м/м, 0,3% пр. м/м) и сервисному Индексу от AIG (43,5 пп. прош. м/м).
В Европе выйдет Индекс PMI по сектору услуг: итальянский (42,8 пп. прош. м/м, 42,6 пп. пр. м/м), финальный европейский (46,8 пп. прош. м/м, 46,8 пп. пр. м/м), британский (53,3 пп. прош. м/м, 53,0 пп. пр. м/м).

Также Евростат отчитается по рознице (-1,0% прош. м/м, 0,2% пр. м/м) и окончательным данным по ВВП (0,0% прош. кв/кв, 0,0% пр. кв/кв).

Американские рынки будут закрыты на День Независимости.

Конец недели будет чрезвычайно насыщенным относительно данных.

Так, в четверг в Австралии Бюро Статистики публикует данные по Торговому Балансу (A$-0,20 млрд. прош. м/м, A$-0,51 млрд. пр. м/м). Увеличение дефицита баланса несколько ускоряется.

В Испании и Франции будут проводиться аукционы по десятилеткам.

В Германии Бундесбанк релизует производственные заказы (-1,9% прош. м/м, 0,2% пр. м/м).

В Британии выносится решение по процентной ставке Банком Англии (0,50% прош. м/м, 0,50% пр. м/м). Кроме того, Банк объявит сумму по программе APF. Прогнозируется увеличение до £375 млрд.

Немногим позже монетарное решение объявит ЕЦБ (1,00% прош. м/м, 0,75% пр. м/м). Решение ЕЦБ представляет для рынков интригу. Очень интересно, что скажет М. Драги на пресс-конференции.

В США по традиции Департамент Труда выпустит число первичных заявок на пособие по безработице (385 тыс. пр. нед/нед), появится изменение числа занятых от ADP (133 тыс. прош. м/м, 101 тыс. пр. м/м). Выйдет также очень важный показатель – Индекс деловой активности в сфере услуг (53,7 пп. прош. м/м, 53,1 пп. пр. м/м).

В пятницу швейцарский блок данных составят: объём резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте (₣303,8 млрд. прош. м/м), потребительская инфляция (0,0 прош. м/м, -0,3% пр. м/м).

В Британии опубликуют показатель цен производителей: закупочных (-2,5% прош. м/м, -2,1% пр. м/м), отпускных (-0,2% прош. м/м, -0,2% пр. м/м).

В Канаде Статагентство отчитается за разрешения на строительство (-5,2% прош. м/м, -0,7% пр. м/м), уровень безработицы (7,3% прош. м/м, 7,3% пр. м/м) (Рис.1), число занятых (7,7 тыс. прош. м/м, 5,2 тыс. пр. м/м). Школа бизнеса Richard Ivey релизует свой PMI Индекс (60,5 пп. прош. м/м, 55,1 пп. пр. м/м).

Рис.1 Уровень безработицы в Канаде

В США также запланирован блок данных по рынку труда от Бюро трудовой статистики: нон-фармы (69 тыс. прош. м/м, 92 тыс. пр. м/м), уровень безработицы (8,2% прош. м/м, 8,2% пр. м/м) (Рис.2), средняя почасовая оплата (0,1% прош. м/м, 0,2% пр. м/м) и пр.

Рис.2 Уровень безработицы в США

Динамика данных уровней безработицы в США и Канаде очень похожи – в 2009 г. значения достигли своих максимумов. Правда, в США это произошло по-раньше. Мы видим, что постепенно безработица в Сев. Америке сокращается.

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/kompleksnij-analiz-valjutnogo-rinka-s-0207-po-06072012/2839/

Евро на новостном фоне выдала импульс роста. По нашей системе смотрим на образование 5 опорного уровня. Сегодня ожидаем продолжение снижения до указанной цели 1.2410. С этой глубины будем и рассматривать образование новой волны роста для 4Н графика. На указанной цели будем рассматривать образование опорного уровня.

Фунт на новостях выдал импульсную волну роста. Рассматриваем на текущих ценах образование опорного уровня для этой волны коррекции. Ожидаем ещё одну – пятую волну снижения. Цель – 1.5460. Там эта коррекция и завершится. Там и ожидаем образование основного опорного уровня для волны Н4 и далее ожидаем рост.

Франк на новостях выдал импульс падения. Всю эту волну рассматриваем как коррекцию к прошлому падению. В этой коррекции мы ожидаем формирование последней волны с целями 0.9680. Там ожидаем формирование опорного уровня для Н4 волны для дальнейшего падения.

Иена на новостях тоже выдала волну роста. По структуре сложился расходящийся треугольник. Ожидаем снижение к уровню 78.80. После отработки ожидаем формирование опорного уровня для дальнейшей волны роста.

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-na-03072012-EURUSD-GBPUSD-USDCHF-USDJPY/2840/

EUR USD «Евро Доллар»

Валютная пара евро доллар продолжает движение в рамках нисходящего канала. Общей целью падения выступает область 1.2090. На данный момент на дневном графике пары формируется модель «Голова и плечи» как фигура продолжения. Сигналом к продажам пары станет пробитие уровня 1.24. Можно рассматривать агрессивные продажи с текущих уровней. Отменой варианта станет сильный рост евро выше 1.2750. Наращивать объем коротких позиций стоит с пробитием уровня 1.25. Дополнительным сигналом к продажам выступает тест уровня сопротивления на Индексе относительной силы.

GBP USD «Фунт Доллар»

Валютная пара фунт доллар смогла показать рост. Однако на текущий момент фунт по-прежнему находится под давлением. Значения Индекса относительной силы тестируют нисходящую линию тренда. Стоит ожидать падения фунта с текущих уровней. Ближайшей целью падения выступает область 1.5575. Отменой варианта станет сильный рост котировок выше 1.5715. Можно рассматривать агрессивные продажи с текущих уровней.

USD CHF «Доллар Франк»

Валютная пара доллар франк продолжает движение в рамках восходящего канала. Текущая коррекция вытолкнула цену в область для покупок. Здесь есть потенциал для формирования разворотной модели перевернутая «Голова и плечи». Стоит ожидать начала роста пары с текущих уровней. Стоп рекомендуется ставить ниже 0.9455. Наращивать объем покупок стоит с пробитием уровня 0.9680. Отменой варианта роста станет падения котировок ниже 0.9410. Общей целью отработки модели выступает область 0.9880.

AUD USD «Австралийский Доллар»

На австралийском долларе мы не увидели падения. Риск снижения по-прежнему остается. На недельном графике значения Индекса относительной силы тестируют нисходящую линию тренда. Стоит ожидать падения с текущих уровней. На четырехчасовом графике Индекс также находится в области сильного сопротивления. Можно рассматривать агрессивные продажи пары. Отменой варианта станет рост котировок выше 1.0315.

USD JPY «Доллар Иена»

Валютная пара доллар иена движется в рамках восходящего канала. Общей целью роста выступает область 81.50. На текущий момент котировки пары тестируют нижнюю границу канала. Стоит ожидать начала роста с текущих уровней. Можно рассматривать покупки пары с близким стопом ниже 79.10. Наращивать объем покупок стоит с пробитием уровня 80.05. Отменой варианта станет падение котировок ниже 78.80.

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij03-07-2012/2841/

Европейская макроэкономика снова в красной зоне

Европейская макроэкономика позитивом пока не блещет. Деловая активность в еврозоне продолжила своё снижение в июне, а уровень безработицы продолжает оставаться достаточно высоким. Пока всё складывается так, что статистика по второму кварталу будет достаточно слабой, начала восстановления экономики при таком слабом потребительском секторе ждать крайне сложно. Напомню, что по итогам первого квартала лишь немецкая позитивная статистика смогла вытянуть еврозону из входа в техническую рецессию. Сейчас же картина принципиально иная.

Производственная активность в Германии падает самыми большими темпами за три года, что добавляет опасений, что немецкая экономика может и не выдержать нынешней общеевропейской депрессии. В четверг в очередной раз пройдёт заседание Совета управляющих ЕЦБ, на котором будет обсуждать вопрос об ещё одном снижении ключевой процентной ставки. В нынешних обстоятельствах, по всей видимости, ЕЦБ будет просто вынужден пойти на этот шаг, поскольку в противном случае за летние месяцы спад в еврозоне может лишь ускориться.

Безработица сейчас стала одной из главных проблем еврозоны. Общеевропейский показатель находится на уровне 11,1%, что является наиболее высоким значением с января 1995 года, когда собственно и начался учет показателя. Более того, роста заработной платы в еврозоне, за исключением Германии, практически не происходит, что ещё больше ударяет по ритейлу. Теперь прибавим к этому повышение налогов в ряде проблемных стран, в первую очередь в Италии, и мы получим достаточно удручающую картину. Число банкротств малых и средних предприятий растёт.

Среди молодёжи (до 25 лет) безработица составляет все 22,6% (в Италии и Испании вообще выше 50%), что также осложняет ситуации. Власти южноевропейских стран пытаются проводить реформы на рынке труда, чтобы более молодым гражданам было легче устраиваться на работу. Это особо актуально для Италии, где процедура увольнений происходить особо трудно для работодателей. На прошлой неделе парламент страны после многомесячных дебатов одобрил проведение реформы, но каковы будут её результаты пока сказать сложно.

Итоги европейского саммита вызвали на рынках бурную позитивную реакцию. EUR/USD всего лишь за несколько дней прибавила более 250 пунктов. Вместе с тем, как мы уже неоднократно видели, такой стремительный рост на новостях обычно также быстро сходит на нет. Ведь если задуматься, решение проблем так не найдено. Политики пока активно противодействуют следствию проблем, но никак не борются с их причинами. Те 130 млрд евро, которые будут потрачены на ряд инфраструктурных проектов вряд ли смогут радикально переломить ситуацию.

Средства обоих стабфондов могут закончится достаточно быстро, а будущее той же Греции пока является достаточно туманным. Сможет ли страна через несколько лет самостоятельно привлекать средства на международных рынках пока большой вопрос. С нынешним уровнем безработицы вряд ли удастся нащупать какие-то ростки восстановления экономики, а значит уже через два года может понадобиться новый пакет финансовой помощи. Только вот объёмы стабфондов к тому моменту будут истощены, а значит немцам снова придётся лезть в тумбочку и оплачивать чужие ошибки.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-02072012/2842/