Анализ индикатора Ишимоку для пары GBP USD «Фунт – доллар» на 24 сентября 2012

GBPUSD, ТФ Н4. Сигналы индикатора: Тенкан и Киджун вновь разошлись «золотым крестом» (1), но Тенкан и Синкоу А направлены вниз, Киджун и Синкоу В также горизонтальны. Облако Ишимоку повышается, запаздывающая Чинкоу на графике, цена под линиями Тенкан-Киджун, над Кумо. Краткосрочный прогноз: можно ожидать попытки цены закрепиться в облаке.

GBPUSD, ТФ Н1. Сигналы индикатора: Тенкан и Киджун разошлись над Кумо «мёртвым крестом» (1), все линии горизонтальны. Облако Ишимоку понижается (2), запаздывающая Чинкоу под графиком, цена под линиями индикатора. Краткосрочный прогноз: можно ожидать сопротивление Тенкан и дальнейшее понижение цены.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ichimoku-gbpusd-24092012/3617/

Германия под ударом

Наступившая неделя обещает быть насыщенной в плане европейской статистики. В последнее время единственным источником стабильности в еврозоне была Германия. Однако, всё больше экономистов задаются вопросом, сколько ещё немецкая экономика сможет оставаться на плаву, когда в большинстве стран региона бушует рецессия. В четверг выйдут данные по рынку труда Германии. Несмотря на то, что безработица находится на минимумах, в последнее время наблюдается рост, пусть и небольшой, обращений за пособиями, что напрямую отражается на потреблении.

Кроме того, как стало известно в понедельник утром, немецкий индекс делового климата показал снижение, упав до отметки 101,4 — минимальное значение с марта 2010 года. Показатель снижается уже пять месяцев подряд, что в ближайшие месяцы может привести к отрицательной динамике ВВП, а это первый шаг к рецессии. Собственно эти опасения и стали драйвером снижения EUR/USD — рынок уже пробил минимум прошлой недели. Также пищей для медведей стала утечка информации из подготавливаемого аудиторами «тройки» доклада по Греции.

По информации немецкого журнала Spiegel, из-за недостаточного эффективного хода реформ, Афинам может потребоваться дополнительное расширение программы финансовой помощи на 20 млрд евро. Коалиционное правительство так и не смогло прийти к согласию относительно нового пакета сокращения расходов почти на 12 млрд евро, а это может негативно повлиять на решение кредиторов по выделению очередного транша (цена вопроса 31 млрд евро). Сам же выход доклада снова откладывается. Если верить Spiegel, он увидит свет не ранее ноября.

Ранее уже ни раз поднимался вопрос о возможном втором раунде реструктуризации греческого госдолга. В докладе «тройки» этот вопрос также может быть затронут, поскольку пока всё идёт к тому, что без дополнительного списания задолженности перед кредиторами выполнение целей по приведению бюджетных показателей Греции окажется под большим вопросом. Не исключено, что для этого может быть задействован ESM, который может выкупить греческие облигации у ЕЦБ, чтобы последний избежал появления «дыр» на своих балансах.

В пятницу будут опубликованы долгожданные результаты стресс-тестов испанских банков. Вряд ли здесь стоит ожидать какого позитива, скорее всего речь будет идти о том, насколько плохими окажутся данные. «Просрочка» по кредитам продолжает расти, в то время, как население не особо доверяет банкам и постепенно обналичивает свои депозиты. Ну и конечно же, анонсированное агентством Moody’s понижение испанского кредитного рейтинга до «мусорного» уровня также будет держать рынки в напряжении ещё ни одну неделю.

Однако, какими плохими не были бы новости из еврозоны, запуск ФРС третьего раунда количественного смягчения (QE3) не оставляет EUR/USD шансов на возобновление снижения. Как видно из графика, опубликованного в недельном обзоре, после объявления о начале QE1 и QE2 в течение нескольких недель следовало стремительное падение доллара, которое, правда, в последствии оборачивалось таким же резким ростом американской валюты. Тем не менее, в краткосрочном плане можно ожидать возобновление роста.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-24092012/3618/

Анализ уровней Мюррея для NZD USD «Новозеландский доллар к американскому» на 24 сентября 2012

Новозеландец продолжает корректироваться. Поддержку быкам может оказать линия дневного СуперТренда. Если от текущих уровней последует отбой, можно будет ожидать возобновление роста. Слом +2/8 приведёт к обновлению индикации на графике.

На часовике рынок снова торгуется на отметке 5/8. Если и на этот раз от этого уровня произойдёт отбой, будет открыта дорога к новому витку роста. В дальнейшем быкам предстоит закрепиться выше линий СуперТрендов.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-nzdusd-24092012/3619/

Анализ уровней Мюррея для пары EUR GBP «Евро к Британскому фунту» на 24 сентября 2012

На прошлой неделе кросс смог выйти из «зоны перепроданности». Линии СуперТрендов образовали «Медвежий крест». Если рынок сможет пробить и закрепиться ниже 4/8, можно будет ожидать дальнейшее снижение котировок.

Построение уровней на четырёхчасовом и часовом графиках полнстью совпадает. Поддержку оказывают линии СуперТрендов. Прогноз на ближайшие дни по-прежнему остаётся медвежьим.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-eurgbp-24092012/3620/

Анализ уровней Мюррея для SILVER «Серебро» на 24 сентября 2012

Серебро продолжает корректироваться. Не исключено, что от дневного СуперТренда последует отбой. В таком случае, можно будет ожидать возобновление роста цены. Пробой +2/8 приведёт к перестроению уровней на графике.

На часовике после отбоя от 6/8 снижение цены было остановлено на уровне 2/8. Если быки смогут пробить и закрепиться над линиями СуперТрендов, мы получим отличный сигнал к продолжению движения вверх.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-silver-24092012/3621/

Сороковая неделя года принесёт ряд интересных данных. В течение недели состоится ряд выступления влиятельных политиков.

По традиции рабочая неделя началась с выхода новостей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Банк Японии опубликовал Протоколы последнего заседания. Банк отмечает, что на глобальных финансовых рынках остаётся нервозность. И прежде всего это связано с европейскими долговыми проблемами. В целом же, мировая экономика восстанавливается умеренными темпами. Однако фаза замедления ещё не преодолена.
Интересно, что Банк Японии высказался относительно американской экономики – ведущей экономики мира. Банк отметил, что мягкие финансовые условия способствуют американскому восстановлению. Но наблюдаются признаки слабости в области деловой уверенности. Домашние хозяйства и бизнес не слишком активны в сфере потребления на фоне своих бюджетных дефицитов.

Сегодня в полдень немецкий институт Ifo релизует блок своих показателей: Индекс делового климата (102,3 пп. прош. м/м; 102,6 пп. пр. м/м), Индекс ожиданий (94,2 пп. прош. м/м; 95,0 пп. пр. м/м), Индекс текущих условий (111,2 пп. прош. м/м; 111,0 пп. пр. м/м).

В Оттаве с речью выступит Глава Банка Канады Марк Карни. Речь будет посвящена азиатскому росту и перспективам для Канады.

В США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс. Обсуждаться будет экономическое развитие.

Во вторник Резервный Банк Австралии релизует второй за год Отчёт о финансовой стабильности.

В Китае появится Индекс лидирующих индикаторов (0,7% прош. м/м).

В Швейцарии банк UBS релизует свой Индикатор потребительской активности (1,55 пп. прош. м/м).

В Германии группа GfK отчитается по Индексу уверенности потребителей (5,9 пп. прош. м/м; 6,0 пп. пр. м/м).

В Мельбурне с речью выступит помощник главы РБА Гай Дэбелле. Речь будет посвящена роли таких финансовых инструментов, как кредит и траст.

В Британии Ассоциация британских банкиров отчитается за число одобренных заявок на ипотечные кредиты (28,4 тыс. прош. м/м; 28,6 тыс. пр. м/м).

В Швейцарии Глава ШНБ Томас Джордан выступит с речью «Современные вызовы с точки зрения Швейцарского Национального Банка».

Канадские статистики опубликуют новое значение розничных продаж (-0,4% прош. м/м; 0,4% пр. м/м). Базовый показатель ожидается на уровне 0,3%.

В Берлине с речью выступит Глава ЕЦБ Марио Драги. Рынки ожидают, что Драги может высказаться относительно программы ЕЦБ по выкупу облигаций.

Американский блок данных будет представлен такими показателями, как: Индекс цен на жильё от SP/Case-Shiller (0,5% прош. м/м; 1,5% пр. м/м), Индикатор уверенности потребителей от Conference Board (60,6 пп. прош. м/м; 62,9 пп. пр. м/м), Индекс цен на жилье от FHFA (0,7% прош. м/м; 0,3% пр. м/м), Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (-9 пп. прош. м/м; -6 пп. пр. м/м).

Выступит в Нью-Йорке с речью Глава Казначейства США Тимоти Гайтнер.

Также в Калгари состоится речь заместителя Главы Банка Канады Тимоти Лейна. Выступление будет касаться финансирования товарных рынков.

Среда принесёт немного фундаментальных новостей.

Так, новозеландские статистики отчитаются за Торговый баланс (NZ$15 млн. прош. м/м; NZ$-610 млн. пр. м/м).

В Германии Destatis опубликует предварительные данные по ИПЦ (0,4% прош. м/м; 0,0% пр. м/м). Немецкий Бундесбанк проведёт аукцион десятилетних облигаций.

В Италии Istatis релизует данные по рознице (0,4% прош. м/м; 0,5% пр. м/м).

В Британии Банк Англии отчитается за состояние кредитного рынка Великобритании, а Конфедерация Британских Промышленников – за Индекс розничных продаж (-3 пп. прош. м/м; 6 пп. пр. м/м).

В США Бюро переписи релизует данные по продажам новостроек (372 тыс. прош. м/м; 381 пр. м/м).

В четверг рано утром Национальный Банк Нов.Зеландии отчитается за показатель деловой уверенности (19,5 пп. прош. м/м).

Европейский блок данных представят: немецкие Индекс цен на импорт (0,7% прош. м/м; 0,9% пр. м/м) и число безработных (9 тыс. прош. м/м; 10 тыс. пр. м/м); британские Индекс цен на жилье от Nationwide (1,3% прош. м/м; 0,2% пр. м/м), итоговый ВВП (-0,5% прош. кв/кв; -0,5% пр. кв/кв) и Текущий счёт (£-11,2 млрд. прош. кв/кв;£-12,2 млрд. пр. кв/кв); денежный агрегат М3 (3,8% прош. г/г; 3,3% пр. г/г) и объём займов частным сектором от ЕЦБ (0,1% прош. г/г; 0,1% пр. г/г); европейский розничный PMI (44,4 пп. прош. м/м).

Американский новостной блок представят: показатель заказов на товары длительного пользования (4,1% прош. м/м; -4,3% пр. м/м) (Рис.1), базовый показатель заказов на товары длительного пользования (-0,6% прош. м/м; 0,2% пр. м/м), число первичных заявок на пособие по безработице (378 тыс. пр. нед/нед), итоговый ВВП (1,7% прош. кв/кв; 1,7% пр. кв/кв), дефлятор ВВП (1,6% прош. кв/кв; 1,6% пр. кв/кв), незавершённые сделки по продаже жилья (2,4% прош. м/м; -0,7% пр. м/м).

Рис.1 Заказы на товары длительного пользования в США

Пятница станет также весьма насыщенным днём.

Статистики Нов.Зеландии релизуют разрешения на строительство (2,0% прош. м/м).

Японский блок данных будет представлен такими показателями, как: расходы домохозяйств (1,7% прош. г/г; 1,1% пр. г/г), базовый показатель ИПЦ по региону Токио (-0,5% прош. г/г; -0,2% пр. г/г), базовый национальный показатель ИПЦ (-0,3% прош. г/г; -0,3% пр. г/г) (Рис.2), уровень безработицы (4,3% прош. м/м; 4,3% пр. м/м), предварительные данные по промпроизводству (-1,0% прош. м/м; -0,4% пр. м/м), розница (-0,8% прош. г/г; -0,3% пр. г/г), закладки новых домов (-7,4% прош. г/г; -9,6% пр. г/г).

Рис.2 Японский базовый ИПЦ (Index 2005=100)

РБА релизует объём кредитования частного сектора (0,2% прош. м/м; 0,3% пр. м/м).

В Китае выйдут финальные данные по производственному индексу PMI от HSBC (47,8 пп. прош. м/м).

В Германии опубликуют данные по рознице (-1,0% прош. м/м; 0,5% пр. м/м), а во Франции – по расходам потребителей за июль (0,1% прош. м/м; 0,1% пр. м/м) и август (-0,4% пр. м/м).

В Швейцарии появится Индекс лидирующих индикаторов от KOF (1,57 пп. прош. м/м; 1,54 пп. пр. м/м).

Евростат представит предварительные данные по ИПЦ (2,6% прош. г/г; 2,4% пр. г/г).

В Канаде статистики отчитаются за ВВП (0,2% прош. м/м; 0,2% пр. м/м).

В блок данных из США войдут: базовый индекс цен расходов на личное потребление (0,0% прош. м/м; 0,1% пр. м/м), личные расходы (0,4% прош. м/м; 0,5% пр. м/м), личные доходы (0,3% прош. м/м; 0,2% пр. м/м), Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (53,0 пп. прош. м/м; 52,9 пп. пр. м/м), финальное значение Индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan (79,2 пп. прош. м/м; 78,9 пп. пр. м/м).

Денис Кириченко

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/komplex-2409/3622/

Запуск QE3 удержал евро от падения

Греция постепенно снова становится главной проблемой еврозоны. После того, как ЕЦБ объявил о возобновлении программы выкупа еврооблигаций, страсти вокруг Испании постепенно улеглись. В настоящее время 10-ти летние долговые обязательства Мадрида торгуются под 5,7% годовых, что существенно ниже, чем почти 7% несколькими месяцами ранее. Для того, чтобы успокоиться, инвесторам хватило обещания Марио Драги не допустить эскалации процентных ставок на долговых рынках проблемных стран еврозоны — все вздохнули с облегчением.

Как-то осталось за скобками, что ЕЦБ ещё в начале года пытался бороться с рынком, стараясь не допустить роста доходности по евробондам. Тогда это закончилось полным провалом. Несмотря на 1 трлн евро, которые в виде трёхлетних кредитов получили европейские банки, рост ставок удавалось сдерживать лишь в течение нескольких месяцев. Поэтому сейчас и возникают вполне обоснованные сомнения, сможет ли регулятор выполнить свои обещания и сохранить относительную стабильность на долговом рынке региона. Однако пока рынки безоговорочно верят заверениям Марио Драги.

Так вот, уже несколько месяцев в Афинах продолжаются дебаты относительно того, за счёт чего проводить новое сокращение расходов. Напомню, что группа международных кредиторов (МФВ, ЕЦБ и ЕС), которых часто называют «тройкой», настаивает на новом пакете бюджетной оптимизации общим объёмом 11,5 млрд евро. Греческие власти так и не могут определиться, какие расходные статьи пустить под нож, а между тем, все сроки для принятия этого решения уже вышли. Более того — доклад аудиторов «тройки» будет опубликован в ближайшие недели.

Не следует забывать, что Греция вот уже несколько месяцев не получает транши из второго пакета финансовой помощи, все выплаты из которого «заморожены» до выхода доклада «тройки» и подписания соглашения о новой волне сокращения расходов. Если до конца октября Афины так и не получат новой порции денег, страна столкнётся с большими трудностями. Под угрозой окажутся все внутренние социальные платежи, что может спровоцировать ещё более крупные, по сравнению с весенними, массовые акции протеста.

Несмотря на показной оптимизм европейских политиков, которые сейчас наперебой заявляют о единой и неделимой еврозоне, последние опросы показывают, что большинство инвесторов по-прежнему всерьёз ожидают выход (как минимум) одной страны из валютного союза в течение года. Следовательно, из еврозоны продолжается отток капитала, что также в дальнейшем будет давить на курс EUR/USD. По сути, последний рост валютной пары был вызван заявлениями Марио Драги и решением американской ФРС начать третий раунд количественного смягчения (QE3).

Другими словами, если бы не QE3, евро бы уже точно оказалась в глубокой просадке. Регулятор будет ежемесячно покупать ипотечные облигации на $40 млрд. Кроме того, уже вторая по счёту «операция твист» будет, как и планировалось, продолжаться до конца года, а это ещё $45 млрд каждый месяц. Правда, следует учитывать, что проводя «твист», ФРС не пускает на рынки новые деньги, выпуская краткосрочные казначейские обязательства и покупая на вырученные средства бумаги с более длительными сроками погашения.

Как показывает практика, каждое начало QE сопровождается довольно стремительным падением доллара. Таким образом, учитывая, что QE3 была только-только анонсирована, то в ближайшие месяцы нас может ждать рост EUR/USD до, как минимум, 1,3500. Дальнейшая динамика пары будет напрямую зависеть от решения греческого вопроса. Если в европейских столицах закроют глаза на разгильдяйство греческих властей и возобновят финансирование проблемной страны, то это также может придать импульс для роста котировок.

Также следует учитывать тот момент, что ФРС уже практически приступила к QE3, в то время как ЕЦБ лишь анонсировал возможные покупки евробондов. До тех пор, пока ни одна из стран-должников не обратится с заявкой о привлечении финпомощи, регулятор будет сидеть сложа руки, а значит, и новые евро на рынки пока поступать не будут. В то же время, уже в декабре будет нагнетаться ситуация вокруг отмены налоговых льгот в Штатах (а это может привести к новой рецессии уже весной), что наверняка остановит пыл евробыков.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-23092012/3606/

Анализ уровней Мюррея для SILVER «Серебро» на 21 сентября 2012

Серебро продолжает торговаться в «зоне перекупленности». Накануне от четырёхчасового СуперТренда последовал отбой. В краткосрочном плане можно ожидать дальнейшее повышение цены по направлению к отметке +2/8.

На часовике цена пытается закрепиться выше +1/8. Поддержку быкам оказывают линии СуперТрендов. Не исключено, что +2/8 будет пробит уже в течение дня, а это приведёт к перестроению уровней на графике.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-silver-21092012/3603/

Валютная пара евро доллар продолжает коррекцию. Выполнен очередной консолидационный коридор и пробит вверх. Сегодня отработан тест верхней границы нисходящего канала. Вся структура имеет незначительный потенциал на продолжение снижения и отработку уровня 1.2900. Только после этой отработки можно рассматривать краткосрочные покупки.

Валютная пара фунт доллар завершила волну коррекции. Сегодня ожидаем резкий рост на исполнение 1. 6280. Далее – вне рынка. Рассматриваем внимательно формирование опорного уровня. Ожидается резкое снижение .

Валютная пара доллар франк отработала выход из консолидации вверх. Сейчас исполняется технический возврат на тест этого диапазона сверху. Допускаем ещё одну попытку обновления текущих вершинок до уровня 0.9370, и только после этого можно рассматривать возможности на продажу для отработки 0.9200.

Валютная пара доллар йена продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Предлагается рассматривать на часовом графике формирование треугольника. Эта фигура может быть рассмотрена как разворотная, так и на продолжение . Интересен уровень 77.77 для покупок. Стоп – под 77.20, цели – 80.80

Валютная пара австралийский доллар к доллару США. Выстроена пятиволновка на коррекцию всего прошлого роста. Канал коррекции пробит. В процессе роста пятая волна. На этой волне особых коррекций может рынок и не предоставить. Цель – 1.0715.

Продолжается рост. Пробит канал коррекции. Цель – 1785. И с удлинением допускаем отработку 1787. Далее – вне рынка. Ожидается резкое снижение.

Обзор рынка Форекс в видео-формате. Обсуждение на форуме

Аналитический отдел компании RoboForex

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-21092012/3605/

Разметку на старших волновых уровнях можно посмотреть здесь – http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-eurusd-sent-2012/3383/.

Детализация разметки на младших уровнях представлена ниже.

Предположительно, новый восходящий тренд развивается в качестве возможного (двойного) зигзага [Y].

Волновая картина не исключает того, что восходящая волна (A) of [Y] может принять форму импульса.

Предположительно, формируется нисходящая коррекция [iv] of 3.

В то же время, следует понимать, что разметка этого участка графика пока носит рабочий, неокончательный характер, и альтернативный вариант не исключает ближайшее продолжение восходящего тренда.

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь -  http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-EURUSD-21092012/3591/