Валютная пара евро доллар продолжает консолидироваться около минимумов. Рассматриваем развитие пятой финальной волны снижения с целями 1.3240. Сейчас рынок находится ровно в середине этого строения. Сегодня ожидаем выход из консолидации вниз на отработку 1.3240, и только после отработки этой цели будем рассматривать развитие разворотной структуры в рост.

Валютная пара фунт доллар продолжает консолидацию вокруг уровня 1.5500. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на исполнение 1.5330. Не исключаем выход на снижение после незначительного роста к уровню 1.5590.

Валютная пара доллар франк продолжает развивать волну роста. Сегодня актуально рассматривать незначительное снижение на тест уровня 0.9200 сверху и далее продолжение роста на исполнение 0.93330.

Валютная пара доллар иена продолжает рост. Сегодня с гепом обновлено закрытие прошлой недели. На сегодня рассматриваем продолжение роста на перекрытие 94.90.

Австралиец пробил свою консолидацию вниз и вернулся в канал снижения. На сегодня рассматриваем возврат на тест уровня 1.0325 снизу и далее – ожидаем снижение на исполнение 1.0250. Затем ожидаем консолидацию относительно этого уровня и потом – опять снижение на перекрытие 1.0210.

Золото на текущий момент развивает возврат на тест уровня 1630 снизу. Далее рассматриваем развитие продолжения снижения на исполнение уровня 1570.

Обзор рынка Форекс в видео-формате. Обсуждение на форуме

Аналитический отдел компании RoboForex

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/tehnicheskij-analiz-18022013/

Восьмая неделя года принесёт ряд важных данных. Несколько Центробанков ведущих экономических держав представят на суд рынков Протоколы своих заседаний.

В понедельник новостей выходило и будет выходить немного.

Так, британский сайт Rightmove опубликовал свою версию Индекса цен на жильё (2,4% прош. г/г; 1,1% ф. г/г). Средняя цена на дом выросла до £235741 (2,8% м/м; 1,1% г/г).

Австралийское Бюро статистики отчиталось за продажи новых транспортных средств (2,7% прош. м/м; -2,4% ф. м/м). С учётом сезона было реализовано за январь 95694 авто, что на 10,8% больше январских данных прошлого года. На первых местах среди производителей находятся японские компании (Toyota и Mazda). На их долю приходится более четверти рынка.

ЕЦБ представит сегодня информацию по Текущему счёту Платёжного баланса (€14,8 млрд. прош. м/м; €15,3 млрд. пр. м/м).
В США празднуют Президентский день – банковская система не работает.

Вечером рынки будут в отсутствие прочих новостей следить за выступлением Главы ЕЦБ. М. Драги выступает в Европарламенте.

Ночью во вторник Банк Японии опубликует Протоколы последнего заседания. В свете резкого падения йены за последние 3 месяца любые заявления Банка относительно борьбы с дефляцией будут скорее всего отыгрываться рынком с пребольшим удовольствием.

На сорок минут позже Резервный Банк Австралии также опубликует свои Протоколы последнего монетарного заседания.

Днём в Германии институт ZEW релизует блок макроэкономических показателей, среди которых стоит отметить немецкий Индекс настроений в деловой среде (31,5 пп. прош. м/м; 35,3 пп. пр. м/м) и общеевропейский (31,2 пп. прош. м/м; 35,5 пп. пр. м/м).

Канадские статистики представят данные по объёму покупок канадских ценных бумаг иностранцами (C$5,62 млрд. прош. м/м; C$7,21 млрд. пр. м/м) и по розничным продажам (0,7% прош. м/м; -0,4% пр. м/м).

В среду появится масса новостей. Отмечу наиболее интересные.

Ночью в Нов.Зеландии статистики представят данные по Индексу цен производителей: закупочные цены производителей (-1,0% прош. кв/кв), отпускные цены производителей (-0,9% прош. кв/кв). А Глава Резервного Банка Нов.Зеландии, Грэм Уилер, выступит с речью в Окленде.

В Британии статистики отчитаются по данным с рынка труда: уровень безработицы (7,7% прош. м/м; 7,7% пр. м/м), количество заявлений на получение пособий по безработице (-12,1 тыс. прош. м/м; тыс. -5,3 тыс. пр. м/м). А Банк Англии представит свои Протоколы монетарного заседания.

В США появится следующий блок макроэкономических новостей с рынка недвижимости: разрешения на строительство (0,91 млн. прош. м/м; 0,92 млн. пр. м/м), закладки новых домов (0,95 млн. прош. м/м; 0,93 млн. пр. м/м). Также статистики представят информацию по общему Индексу цен производителей (-0,2% прош. м/м; 0,3% пр. м/м) и базовому (0,1% прош. м/м; 0,2% пр. м/м).

Ближе к полуночи Федеральный Резерв опубликует Протоколы заседания. И, по традиции, вероятно в это время будет повышенная волатильность на валютных парах.

В четверг поток данных будет также насыщенным.

В Европе будет опубликован блок предварительных данных по Индексу PMI: французские Индекс деловой активности в производственном секторе (42,9 пп. прош. м/м; 43,9 пп. пр. м/м) и Индекс деловой активности в секторе услуг (43,6 пп. прош. м/м; 44,5 пп. пр. м/м), немецкие Индекс деловой активности в производственном секторе (50,4 пп. прош. м/м; 49,8 пп. пр. м/м) и Индекс деловой активности в секторе услуг (55,5 пп. прош. м/м; 55,7 пп. пр. м/м), общеевропейские Индекс деловой активности в производственном секторе (47,9 пп. прош. м/м; 48,4 пп. пр. м/м) и Индекс деловой активности в секторе услуг (48,6 пп. прош. м/м; 49,2 пп. пр. м/м).

В Испании будут следить за аукционом 10-летних облигаций.

В США Бюро Переписи отчитается за первичные заявки на пособие по безработице (341 тыс. прош. нед/нед; 361 тыс. пр. нед/нед), а Бюро трудовой статистики опубликует ИПЦ: общий (0,1% прош. м/м; 0,0% пр. м/м) и базовый (0,1% прош. м/м; 0,2% пр. м/м) (Рис. 1).

Рис. 1 Базовый ИПЦ в США

Из США продолжит поступать статистика по рынку недвижимости – продажи жилья на вторичном рынке (4,94 млн. прош. м/м; 4,91 млн. пр. м/м) (Рис. 2).

Рис. 2 Продажи жилья на вторичном рынке в США (с учётом сезона, годовыми темпами)

Резервный Банк Филадельфии отчитается за свою версию Производственного индекса (-5,8 пп. прош. м/м; 0,7 пп. пр. м/м).

В пятницу ночью стоит обратить внимание на речь Глава Резервного Банка Австралии Г.Стивенса в Палате Представителей.

Институт IFO релизует свой блок индексов: Индекс делового климата IFO (104,2 пп. прош. м/м; 104,9 пп. пр. м/м), Индекс текущих условий IFO (108,0 пп. прош. м/м; 108,0 пп. пр. м/м), Индекс ожиданий IFO (100,5 пп. прош. м/м; 100,8 пп. пр. м/м).

Интересные данные будут поступать из Канады: общий ИПЦ (-0,6% прош. м/м) и базовый (-0,6% прош. м/м), общие розничные продажи (0,2% прош. м/м) и базовые розничные продажи (-0,3% прош. м/м).

В воскресенье состоятся парламентские выборы в Италии.

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/kompleksnij-18022013/

Торговый баланс еврозоны в красной зоне

Евробыки ещё пытаются держать оборону, но делать им это всё сложнее. В понедельник была опубликована статистика по европейскому сальдо торгового баланса, и снова всё в «красной зоне». Показатель просел до 13,9 мрлд евро, хотя ещё месяц назад он находился на уровне 15,9 млрд. Несмотря на то, что это всё равно одно из лучших значений за последнее время, резкое снижение снова придаст импульс разговорам о неблагоприятном влиянии сильного евро на экономику региона (политики обычно закрывают глаза на снижающуюся стоимость энергоносителей из-за роста евро).

Вместе с тем, несмотря на чёткую позицию министров финансов стран G20, что никаких валютных войн не будет, между Парижем и Берлином противоречия лишь углубляются. Французский президент Франсуа Олланд уже заявил, что цели по росту ВВП и снижению бюджетного дефицита, скорее всего, достигнуты не будут. Виноват опять дорогой евро, хотя два года тому назад он был ещё дороже (1,4 — 1,5) и никто особо не возмущался. Понять Олланда можно, проще же всё свалить на рынки, чем признать провал реформ в Пятой республике.

И вот здесь мы подходим к очень важному рубежу. Напомню: французская экономика является второй по величине в еврозоне после германской. Если же все цели действительно будет сорваны, то это может серьёзно взволновать инвесторов, поскольку вслед за французами планы по сокращению дефицита наверняка будут провалены и итальянцами, и испанцами, и греками. То спокойствие на долговом рынке, которые мы наблюдаем после обещаний ЕЦБ включить печатный станок на полную мощность (а этого так и не сделано), может быть нарушено уже в ближайшее время.

И вот что ещё интересно: почти в течение всего прошлого годы мы видели непрекращающийся обмен уколами между Бундесбанком и ЕЦБ. Практические любое заявление Марио Драги сразу же попадало под шквал критики из Берлина. И вот теперь мы видим сближение позиций, во многом — знаковое. Оба регулятора солидарны в своём нежелании наводнять экономику региона новыми деньгами, и подобное «партнёрство» является наиболее серьёзным шлагбаумом для любых попыток вмешаться в рыночные процессы образования обменных курсов.

Стоит отметить и первое за почти два года снижение объёма «плохих кредитов» в Испании. Первые плоды дала правительственная программа по переводу всех сомнительных активов в один «мусорный банк». Ранее эта схема была опробована на Ирландии и принесла вполне неплохие результаты. Однако рекордный уровень безработицы по-прежнему является главной головной болью испанского правительства — из-за этого уровень просрочек по платежам кредитов, выданных населению, может снова пойти в рост, что создаст новые проблемы.

В общем, текущий новостной фон не позволяет быкам нащупать основы для возобновления роста. Поэтому скорее всего, в краткосрочном плане мы увидим дальнейшее снижение цены — на локальной коррекции я открыл сделку на продажу с близким стопом. Вечером (18.30 МСК) ожидается выступление Марио Драги, который обязательно прокомментирует итоги встречи G20 и последнюю провальную статистику. Вместе с тем, вряд ли он скажет что-то новое, а потому медведи наверняка будут чувствовать себя ещё какое-то время вполне комфортно.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-18feb2013/

Анализ индикаторов Б.Вильямса 18 февраля 2013

NZD USD «Новозеландский доллар к доллару США»

Аллигатор на Н4 NZD/USD спал беспокойно и просыпается сейчас очень неохотно. Угол ангуляции острый, но фрактал вниз пробит, АО и АС в красной зоне, последний бар проколол губу Аллигатора, на MFI два приседающих бара. Ждем очередного фрактала вниз, продажи возможны только после его пробоя.

Пасть Аллигатора на Н1 NZD/USD закрылась, но вряд ли это означает что он уснул, он высматривает добычу внизу. Реализовался сигнал дивергенции с АО, фрактал вниз пробит,  но индикаторы АО и АС разнонаправлены, приседающих на MFI нет. Продажи рискованны, но возможны после фрактала вниз и его пробоя.

USD CAD «Доллар США к канадскому доллару»

Сладкий сон Аллигатора на Н4 USD/CAD может быть вскоре нарушен – АО и АС в зеленой зоне, на MFI приседающий, формируется фрактал вверх над пастью Аллигатора. Покупки возможны после пробоя фрактала вверх.

Угол ангуляции на Н1 USD/CAD достаточно широкий для определения разворотного бара, АО и АС в красной зоне, MFI сигналит приседающими. Но фрактала вниз пока нет, и пасть Аллигатора уверенно открывается вверх. Продажи рискованны, профит фактор их низкий, ждем новых фракталов.

Аналитический отдел компании RoboForex
Константин Брашев

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/bwiliams-nzdusd-cadusd-18022013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-EURUSD-2013/4674/.

Прогноз на февраль 2013 года опубликован здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-EURUSD-fev-2013/4974/.

Детализация разметки на младших уровнях представлена ниже.

Волновая картина не исключает того, что началась нисходящая коррекция (2) of [C], которая может принять форму зигзага.

Вероятно, развивается нисходящая коррекция (2) of [C], которая началась с клина A of (2).

Предположительно, завершился нисходящий клин A of (2), ожидается восходящая коррекция B of (2).

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-EURUSD-18022013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-GBPUSD-2013/4675/.

Прогноз на февраль 2013 года опубликован здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-GBPUSD-fev-2013/4975/.

Детализация разметки на младших уровнях представлена ниже.

Не исключено, что продолжает свое формирование крупная нисходящая коррекция [b] of B.

Если предположение о продолжении коррекции [b] of B верно, то, предположительно, развивается нисходящий зигзаг [A]-[B]-[C] of v of (c) of [b] of B.

Не исключено, что завершается нисходящий импульс [A] of v, ожидается локальная восходящая коррекция [B] of v.

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-GBPUSD-18022013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDCHF-2013/4677/.

Прогноз на февраль 2013 года опубликован здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDCHF-fev-2013/4976/.

Детализация разметки на младших уровнях представлена ниже.

Предположительно нисходящий импульс A of (5) завершён, развивается восходящая коррекция B of (5).

Формируется восходящая коррекция B of (5), которая может принять форму (двойного) зигзага.

Предположительно, завершается первая волна [a] of B восходящей коррекции В, ожидается локальная нисходящая коррекция [b] of B.

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-USDCHF-18022013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDJPY-2013/4678/.

Прогноз на февраль 2013 года опубликован здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDJPY-fev-2013/4977/.

Детализация разметки на младших уровнях представлена ниже.

Завершается восходящее движение цены в качестве зигзага (Z) of [4]. Если это так, то после него логично ожидать нисходящий тренд в качестве волны [5] of V.

Не исключено, что завершается восходящий зигзаг (Z) of [4] и вся крупная коррекция [4].

Не исключено, что завершается восходящий импульс C of (Z) of [4]. В этом случае после него логично ожидать развитие нисходящего тренда в качестве волны [5].

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-USDJPY-18022013/

Анализ японских свечей на 18 февраля 2013

EUR USD «Евро доллар»

4-часовой график евродоллара отражает медвежью тенденцию, на продолжение которой указывает модель Три метода.  График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

На часовом графике евродоллара медвежья тенденция после Дожи, старое Окно пробито и является сопротивлением. Три метода, график 3-линейного прорыва подтверждают направление вниз, свечи Heiken Ashi и Башня показывают возможность бычьего отката.

USD JPY «Доллар йена»

 На 4-часовом графике долларйены боковая коррекция на восходящем тренде. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх, но в случае, если уровень медвежьего Пинцета устоит, может завершиться свечная формация Три горы или Три будды.

Часовой график долларйены отражает бычью тенденцию, Окна являются поддержкой.  График 3-линейного прорыва и открытое вверх Окно подтверждают основное направление, свечи Heiken Ashi показывают возможность медвежьего отката до поддержки.

Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/svechi-eurusd-usdjpy-18022013/

Волновой анализ на 18 февраля 2013

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

По индексу Доу продолжается формирование волны 5 of (1). На младшем волновом уровне развивается диагональный треугольник в пятой волне. Скорее всего, в краткосрочном плане рост цены будет продолжен и последует пробой максимума.

Как видно из разметки часового графика, в пятницу была завершена волна (2), приняв вид зигзага. В настоящее время развивается локальная коррекция. По всей видимости, в дальнейшем мы увидим начало роста в волне C of (3).

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

По нефти быки продолжают править бал. Предположительно, перед нами завершается вторая волна. В дальнейшем можно ожидать начало третьей, подтверждением чему станет формирование мелкого заходного импульса вверх.

Подробная разметка показана на часовом графике. Не исключено, что зигзаг в волне (2) уже сформирован. Если в течение дня рост будет возобновлён, то впоследствии можно ожидать пробой локального максимума.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-18022013/