Десятая неделя года будет очень насыщена фундаментальными данными. В ряде стран Центробанки принимают решение по процентным ставкам. Будут поступать данные с рынка труда США и Канады.

По традиции новостной поток стартовал в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Австралии вышли в свет разрешения на строительство (-1,7% прош. м/м; -2,4% ф. м/м). Показатель отличается своей волатильностью (даже с учётом сезона). Так, второй месяц подряд прогнозные значения являются положительными, тогда как фактические – отрицательными. Провалилась в январе статья «Строения в частном секторе за исключением домов» (-9,1% ф. м/м; 34,9% ф. г/г).

Банковская группа ANZ релизовала Индекс числа вакансий (0,6% прош. м/м; 3,0% ф. м/м). Группа заявляет, что несмотря на появления признаков стабилизации спроса на рынке труда, она ожидает роста безработицы примерно до 5,75% к середине года.

Австралийские статистики также отчитались за операционную прибыль компаний (-2,7% прош. кв/кв; -1,0% ф. кв/кв). Пятый квартал подряд выручка бизнеса снижается. Это оказывает давление на показатели ВВП и доходы бюджета.

В Европе начнётся заседание Еврогруппы. На повестке дня – вопрос помощи Кипру. Обсуждаются условия спасения. Кипр отказывается от того, чтобы банковские потери переложить на плечи вкладчиков. Также будут рассматриваться проблемы в Испании, Португалии и Ирландии.

В Британии появится Индекс деловой активности в строительном секторе (48,7 пп. прош. м/м; 49,2 пп. пр. м/м).

На вечер намечены выступления членов ФОМС Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла.

Во вторник стоит отметить австралийские показатели: розничные продажи (-0,2% прош. м/м; 0,4% пр. м/м) (Рис. 1), Текущий счёт Платёжного баланса (A$ -14,9 млрд. прош. кв/кв; A$ -15,2 млрд. пр. кв/кв), решение РБА по процентной ставке (3,00% пр.)

Рис. 1 Розничные продажи в Австралии (изм. в %)

В Европе будет проходить Заседание ЭКОФИНа.

В США важным показателем станет Индекс деловой активности в сфере услуг (55,2 пп. прош. м/м; 55,0 пп. пр. м/м). Рынки будут пристально следить за компонентом занятости, т.к. он сильно коррелирует с данными по нон-фармам.

Среда принесёт данные по австралийскому ВВП за IV квартал 2012 г. (0,5% прош. кв/кв; 0,6% пр. кв/кв). Рост ВВП может быть обусловлен ростом инвестиций в строительный сектор, экспортных объёмов железной руды и угля, тогда как риски снижения связаны с активностью потребителей и сокращением госрасходов.

После полудня в Парламенте с речью выступит Глава Банка Англии М. Кинг. Речь будет посвящена банковским стандартам.

Во второй половине дня важные новости будут поступать из Сев. Америки.

Так, в США агентство ADP отчитается за новые рабочие места в частном секторе (192 тыс. прош. м/м; 168 тыс. пр. м/м).

Банк Канады принимает решение по процентной ставке (1,00% пр.). Банк планирует постепенное уменьшение монетарного стимулирования к концу 2014 г.
Также в Канаде релизуют Индекс деловой активности менеджеров от Ivey (58,9 пп. прош. м/м; 56,2 пп. пр. м/м).

Ближе к полуночи Федеральный Резерв США представит Бежевую книгу ФРС.

В четверг Банк Японии огласит своё решение по процентной ставке (0,10% пр.). Вероятно, что будет утверждена новая кандидатура Главы Банка Японии (Харухико Курода). Скорее всего, рынки отреагируют падением йены.

В середине дня Швейцарский Национальный Банк отчитается за свои резервы в иностранной валюте (₣427,0 млрд. прош. м/м). Глава Банка Томас Йордан отчитается за результаты работы ШНБ в 2012 г.

Также на монетарную сцену выходит Банк Англии. Он принимает решение по процентной ставке (0,50% пр.) и программе APF (£375 млрд.).

И, как обычно, позже появится ещё один важный денежно-кредитный институт – ЕЦБ. Ожидается, что его решение по ставке останется также неизменным (0,75% пр.). Хотя есть риски, связанные с дальнейшим ослаблением монетарного давления (рост безработицы и снижение инфляции).

В Сев. Америке выйдут данные по Торговому балансу: канадскому (С$-0,9 млрд. прош. м/м; С$-0,6 млрд. пр. м/м) и американскому ($-38,5 млрд. прош. м/м; $-42,8 млрд. пр. м/м).
Департамент Труда США выпустит число первичных заявок на пособие по безработице (344 тыс. прош. нед/нед; 356 тыс. пр. нед/нед).

Пятница начнётся с выхода результатов по стресс-тестированию банковской системы Федеральным Резервом.

Из Японии поступит следующий блок статистических данных: Текущий счёт (¥0,10 трлн. прош. м/м; ¥0,11 трлн. пр. м/м), окончательные данные по ВВП (-0,1% прош. кв/кв; -0,1% пр. кв/кв), дефлятор (-0,6% прош. г/г; -0,6% пр. г/г).

Венчает трудовую неделю блок северо-американских данных. В Канаде и США статистики опубликуют данные по рынку труда.

Так, в Канаде релизуют: уровень безработицы (7,0% прош. м/м; 7,1% пр. м/м), изменение числа занятых (-21,9 тыс. прош. м/м; 7,8 тыс. пр. м/м) (Рис. 2), производительность труда (-0,5% прош. кв/кв; -0,1% пр. кв/кв).

Рис. 2 Изменение числа занятых и уровень безработицы в Канаде

В США выйдут: уровень безработицы (7,9% прош. м/м; 7,9% пр. м/м), изменение числа занятых (157 тыс. прош. м/м; 158 тыс. пр. м/м), средняя почасовая оплата (0,2% прош. м/м; 0,2% пр. м/м).

В субботу китайские статистики отдыхать не будут и опубликуют ряд важных макроэкономических данных: ИПЦ (2,0% прош. г/г; 3,0% пр. г/г), Индекс цен производителей (-1,6% прош. г/г; -1,5% пр. г/г), новые займы (CNY1070 млрд. прош. м/м; CNY750 млрд. пр. м/м), промышленное производство (10,3% прош. г/г; 10,4% пр. г/г).

В воскресенье Сев. Америка переходит на летнее время.

Аналитический отдел компании RoboForex
Денис Кириченко

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/kompleksnij-04032013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-EURUSD-2013/4674/.

В качестве глобальной разметки принят вариант с продолжением восходящего тренда в качестве заключительного зигзага z по аналогии со швейцарцем.

Предположительно, первая нога [A] сформировалась в виде стремительного восходящего импульса, а коррекция [B] сформировалась в виде практически горизонтальной тройной тройки и уже завершена. В этом случае сейчас развивается восходящая вторая нога [C], которая может принять форму импульса или диагональника.

Волновая картина не исключает того, что вторая нога [C] of z восходящего зигзага z примет форму импульса. Если это так, то в настоящее время развивается локальная нисходящая коррекция (2) of [C], форма которой пока не ясна. Если предположение верно, то цена, не нарушив критического уровня 1.2040, развернётся вверх в районе отметки 1.25 и продолжит своё восходящее движение.

Предположительно, развивается нисходящая коррекция (2) of [C], только после которой логично ожидать подъём цены в качестве волны (3) of [C].

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-EURUSD-03-2013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-GBPUSD-2013/4675/.

Не исключено, что формируется горизонтальный расходящийся треугольник [X] of x, у которого заключительный нисходящий зигзаг A-B-C of (E) of [X] еще не завершен.

В рамках текущего (но не единственного!) сценария не исключено, что восходящая коррекция B of (E) принимает форму зигзага. В этом случае в настоящее время завершается коррекция [b] of B of (E), после которой логично ожидать восходящую волну [c] of B к значению 1.7 или немного выше.

Предположительно, крупная нисходящая коррекция [b] of B ещё не завершена. Если предположение верно, то для её окончания цена должна сформировать заключительный зигзаг v of (c) of [b].

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-GBPUSD-03-2013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDCHF-2013/4677/.

Валютная пара USD/CHF к настоящему моменту времени практически завершила глобальный нисходящий тренд в форме тройного зигзага или нисходящего клина (а), об окончании которого можно судить по завершённости его заключительного зигзага z of (a).

Один из вариантов разметки не исключает того, что вторая нога [C] of z зигзага z представляет собой крупный нисходящий диагональник, для завершения которого цене необходимо дорисовать заключительную волну (5) of [C] of z. В то же время следует помнить, что возможные (и обещанные) валютные интервенции Швейцарского Национального Банка могут неожиданно изменить волновую картину.

Предполагаемый нисходящий импульс A of (5) завершён, формируется восходящая коррекция В of (5), после которой заключительное падение цены в качестве волны C of (5) может продолжиться.

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-USDCHF-03-2013/

Прогноз на 2013 год и альтернативный сценарий можно найти здесь:
http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDJPY-2013/4678/.

Падение цены валютной пары USD/JPY в глобальном масштабе можно представить или в виде импульса, или в виде двойного зигзага. И в том, и в другом случае данные модели практически полностью укомплектованы основными волнами, что даёт основание искать точку разворота глобального тренда вверх.

В рамках текущего сценария практически завершена коррекция [4] of V в форме тройной тройки. В этом случае цена в качестве волны [5] of V, не долетев до критического уровня, развернётся вниз и пробьёт уровень подтверждающий.

Не исключено, что заключительный бросок цены вверх в качестве зигзага (Z) of [4], завершающего коррекцию [4], близок к своему окончанию. В этом случае логично ожидать разворот и падение цены в качестве волны [5] of V.

Подписку на RSS-канал прогнозов можно выполнить здесь – http://www.roboforex.ru/forecasts/rss/all/.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-USDJPY-03-2013/

Валютная пара евро доллар пока не смогла развить нормальную структуру для опорного уровня. Как результат слабости такого начала, получено обновление минимума. Ожидаем формирование по новой структуры роста. Пока рынок развил только один импульс. После формирования ещё двух импульсов дадим оценку потенциала. Отметим сегодня, что рынок завершил весь потенциал снижения. И сейчас идёт выборка уровня начала разворота. На очереди у рынка вход в пятую волну роста. Цели этой волны – 1.4100. Осуществление такого плана начнём рассматривать с пробитием последнего канала снижения. А пока рассчитываем на продолжение консолидации у минимумов.

Валютная пара фунт доллар обновил свои минимумы. Практически рассматриваем как выход из консолидации вниз. Цель по указанной структуре отработана. Ожидаем от фунта на сегодня возврат к уровням 1.5150. Структура этого роста ожидается пятиступенчатой. После его развития дадим оценку предложенному потенциалу. И только после это станет понятно, что ожидать от рынка. Основной сценарий –это возврат на уровень 1.5750. Альтернативный – это возможности нового обновления минимумов.

Валютная пара доллар франк обновила свои максимумы. Такое развитие предполагает развитие пятой структуры в этой волне роста. Цель этого роста тоже перекрыта. Но структура финального звена допускает на сегодня снижение к уровню 0.9365, и далее ожидаем ещё одно незначительное обновление вершины. На этом будем считать волну полностью комплектной и далее можно планировать развитие структуры на разворотную модель. Первой целью снижения рассматриваем перекрытие уровня 0.9240.

Валютная пара доллар иена продолжает развитие роста. На сегодня актуально рассматривать пробой уровня 94. Далее рассматриваем рост на отработку 95. Далее ожидаем тест пробоя сверху и затем продолжение роста. Целью этой структуры рассматриваем перекрытие уровня 97.

Австралиец продолжил снижение. Сегодня перекрыл цель снижения по текущему звену 1.0130. Далее на повестке у рынка возврат на тест уровня 1.0200 снизу (как минимум). При таком сценарии ожидаем продолжение снижения. Очередная цель рассматривается на уровне 1.0025.

Золото рассматриваем в процессе волны коррекционного роста. На сегодня актуально рассматривать продолжение роста в третьей структуре. Локальную цель по ней рассматриваем на перекрытие уровня 1608. Развитие этой коррекции в целом ожидаем на перекрытие уровня 1660.

Обзор рынка Форекс в видео-формате. Обсуждение на форуме

Аналитический отдел компании RoboForex

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/tehnicheskij-analiz-04032013/

Америка начинает экономить

Республиканцы и демократы так и не смогли договориться по параметрам снижения дефицита, поэтому механизмы автоматического сокращения расходов уже запущены. Теперь ежемесячно американцам придётся затягивать пояса на $85 млрд. Львиная долях сокращений придётся на бюджет Пентагона, что вызовет заморозку ряда военных проектов. Более того, могут возникнуть трудности с финансированием военного флота. С другой стороны, последует хоть какое-то оздоровление финансовых показателей, а именно — крайне раздутого дефицита и уровня госдолга.

Причём, что интересно: весь прошлый год из Вашингтона активно критиковали европейцев за жёсткие меры экономии, обернувшиеся продолжительной рецессией. И теперь на те же самые грабли наступают американцы. В целом по еврозоне сокращение расходов составило порядка 4,1% от ВВП, в то время как в Штатах уже к 2014 году этот показатель достигнет 4,8%. Таким образом, американская экономика может запросто скатиться в тяжёлую рецессию, что практически на нет сведёт эффективность всей программы.

Ещё одним наболевшим вопросом в США остаётся непрекращающийся рост госрасходов на социальные программы и медицину. В основе позиции республиканцев как раз и была (как минимум) остановка роста объёмов финансирования этих направлений. В противном же случае, даже при условии ежемесячного секвестра на $85 млрд, ни о какой устойчивости не может быть и речи. Приостановка же реализации ряда инфраструктурных проектов и научных исследований уже в недалёком будущем может обернуться более вялым ростом экономики.

В Италии же всё, похоже, идёт к повторным выборам. Несмотря на заявления политиков о необходимости искать компромисс, договариваться они пока явно не собираются. В каждой партии полагают, что на следующем голосовании смогут набрать больше поддержки избирателей, тем самым усилив свои позиции в парламенте. Между тем, сокрушительное поражение Марио Монти ставит под вопрос дальнейшую реализацию реформ — вряд ли призывы Ангелы Меркель продолжать начатое возымеют действие на итальянских избирателей.

В понедельник пройдёт заседание министров финансов стран еврозоны, где, помимо ситуации в Италии, будут обсуждаться вопросы оказания финпомощи Кипру. Переговоры продолжаются ещё с лета прошлого года, но без сколько-нибудь значимого прогресса. Несколькими неделями ранее, в ходе президентских выборов на острове сменилась власть и теперь можно ждать хоть каких-то подвижек в диалоге Никосии и Брюсселя. Тянуть больше нельзя, поскольку растут риски дефолта, который может поставить крест на членстве Кипра в еврозоне.

В целом начало автосеквестра в США на рынках пока воспринимается спокойно. EUR/USD даже успела обновить локальный минимум. В течение понедельника нельзя исключать развития коррекции, поскольку каких-то важных новостей не запланировано, а громких решений по итогам заседания Еврогруппы, скорее всего, не будет. В ближайшие недели можно ожидать развязки нынешнего политического кризиса в Италии. Если всё-таки будет объявлено о повторных парламентских выборах, евро может просесть ещё на несколько сотен пунктов.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-02mar2013/

Волновой анализ на 4 марта 2013

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

Разворот по индексу Доу не удался. Ранее в волне [4] был образован расходящийся горизонтальный треугольник. В настоящее время развивается пятая волна. Не исключено, что в краткосрочном плане рост будет возобновлён и мы увидим пробой локального максимума.

Более подробная разметка показана на часовом графике. После образования импульса в волне (1) мы получили зигзага во второй. В составе волны (3) уже образован заходной импульс вверх. В течение понедельника можено ожидать начало роста в волне 3 of (3).

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Нефть продолжает падать. По всей видимости, перед нами развивается удлинение в волне (3). На младшем волновом уровне подходит к концу пятая волна. В дальнейшем, скорее всего, последует начало коррекции.

Как видно из разметки часового графика, в рамках волны 5 подходит к концу третья волна. В ближайшие часы возможно начало четвёртой. Однако, в ходе последующей пятой медведи могут добраться до отметки $89 за баррель Light Sweet.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-03032013/

Анализ уровней Мюррея на 4 марта 2013

USD CAD «Канадский доллар»

Канадец продолжает расти. На дневном графике быки пробили уровень 4/8. Если в дальнейшем покупатели смогут закрепиться выше 5/8, будет открыта дорога для дальнейшего продвижения вверх по направлению к 8/8.

На четырёхчасовом графике цена торгуется «в зоне перекупленности». Не исключено, что ещё раз будет протестирована отметка 8/8. Отбой от этого уровня станет сигналом к возобновлению движения цены вверх.

GBP CHF «Фунт к Швейцарскому франку»

На дневном графике кросс продолжает корректироваться. Поддержку медведям оказывает линия СуперТренда. Поскольку цена торгуется ниже 3/8, можно ожидать дальнейшее понижение к уровню 0/8.

На четырёхчасовом графике быки пытаются выйти из «зоны перепроданности». Однако вряд ли быки смогут надолго закрепиться выше 0/8. Скорее всего, в ближайшие часы рынок снова будет торговаться ниже 0/8. Пробой -2/8 приведёт к перестроению уровней на графике.

SILVER «Серебро»

На дневном графике серебро уже прочно закрепилось ниже 3/8. Поддержку продавцам оказывает линия СуперТренда. В краткосрочном плане можно ожидать окончание локальной коррекции и возобновление снижения цены к 0/8.

На четырёхчасовом графике серебро торгуется в середине построения уровней. Если от линии СТ будет отбой, мы получим сигнал к возобновлению снижения цены. После закрепления ниже 3/8 целью станет 0/8.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-analysis/murray-usdcad-gbpchf-silver-04032013/

Анализ по Фибоначчи на 4 марта 2013

EUR USD «Евро доллар»

После открытия торговой сессии евро корректируется. Первая сделка является долгосрочной, но это вовсе не мешает торговать краткосрочно. Для поиска ближних целей на четырёхчасовом графике EUR/USD по последним движениям цены построены два фибо-расширения и одна обратная фибо-коррекция. В результате получена целевая зона, на которой я выставил тейк-профит по второму шорту.

Для уточнения прогноза по последним максимумам/минимумам построены временные цели. Фи-канал по локальной коррекции также выдал уровень 2,618, проходящий через целевую зону. Краткосрочно можно ожидать дальнейшее снижение EUR/USD к скоплению фибо-уровней.

GBP USD «Фунт – доллар»

Коррекция не обошла сторой и GBP/USD. По последним движениям цены построены две обратных фибо-коррекции, а также расширение. В итоге три уровня проходят практически на одной линии, что можно считать целевой зоной на ближайшие часы. Во всяком случае, тейк-профит по обоим трейдам на продажу выставил именно в этом районе.

Для уточнения прогноза добавил на график фи-канал по последней коррекции. Линия 1,618 проходит недалеко от целевой зоны. Кроме того, анализ временных целей также указывает на скорое достижение рынком обозначенных на графике уровней.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Аракчеев

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/fibo-04032013/