Волновой анализ на 29 октября 2013

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

По индексу Доу продолжается развитие восходящего зигзага в рамках волны В. На младшем волновом уровне формируется импульс в волне [C]. В краткосрочном плане можно ожидать продолжение роста, но уже в скором времени нельзя исключать разворот вниз.

Более подробная разметка показана на часовом графике. По всей видимости, в составе волны (4) формируется горизонтальный треугольник. На предполагаемом окончании коррекции открыл краткосрочную покупку с целью отыграть рост в пятой волне.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

По нефти медведи продолжают формирование медвежьего импульса волне [A], в которой развивается пятая. На коррекции открыл краткосрочную продажу. Не исключено, что уже в ближайшие часы локальный минимум будет обновлён.

Как видно из разметки часового графика, в составе волны (5) формируется медвежий импульс в рамках нисходящего канала. В случае отбоя от его верхней границы можно ожидать начало движения вниз в волне 5 of (5).

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-29102013/

К новым высотам

Пока для восходящего тренда по евродоллару всё складывается более чем положительно. Накануне стало известно о существенном падении продаж на рынке недвижимости – сразу на 5,6%. Причём показатель сокращается уже четвёртый месяц подряд. Виной всему – рост ставок по ипотеке (начиная с апреля ставка по 30-летней ипотеке подскочила на один процент, достигнув 4,58%), начавшийся на волне ожиданий урезания QE3, о возможности чего Бен Бернанке говорил ещё в мае.

Как только стало понятно, что Федрезерв намерен выйти из QE3, многие американцы всё-таки решились оформить ипотеку, пока не выросли ставки и не подскочили цены на жильё. Желающих оказалось слишком много, что всё-таки подтолкнуло цены вверх, и только за август прирост может составить 12,5% по сравнению с прошлым годом. Кстати, совершенно непонятно, как будет выглядеть статистика за октябрь, поскольку из-за правительственного простоя люди не могли получить ряд бумаг для оформления ипотеки.

Итоги очередного заседания ФРС станут известны уже завтра. После того, как в сентябре регулятор неожиданно сохранил объёмы QE3 на прежних уровнях, хотя практически все повально ожидали их сокращения, многие стали думать, что уж в октябре-то программа точно пойдёт под нож. Однако из-за продолжительного шатдауна и слабых статданных за сентябрь, скорее всего, будет принято решение, аналогичное сентябрьскому. Более того: нельзя исключать, что выход из QE3 может начаться лишь в следующем году.

В еврозоне тем временем набирает обороты тема плохих кредитов. Ранее ЕЦБ пообещал произвести переоценку кредитных портфелей банков, чтобы понять, сколько там кроется «невозврата» и какие риски это несёт банковской системе в целом. И вот вышел доклад аудиторов из PwC, из которого следует, что общий объём «плохих кредитов» за четыре года кризиса удвоился с €514 млрд в 2008 году до €1,18 трлн в 2012. Львиная доля этого прироста пришлась на проблемные южноевропейские страны.

Вполне возможно, что в преддверие проверки ЕЦБ банки ускорят перевод некачественных активов в «плохие банки». Вместе с тем, прослеживается прямая связь между ростом безработицы и снежным комом просроченных платежей по кредитам. По текущему году какого-то прорыва на рынке труда не наблюдается, а потому в целом можно ожидать дальнейшего роста неплатежей. Следовательно, банкам проблемных стран может снова потребоваться рекапитализация.

Во вторник выйдут данные по американскому ритейлу, где ожидается крайне слабый прирост показателя на 0,2%. Если данные выйдут хуже прогнозных, рост вполне себе сможет продолжиться. На руку евробыкам может сыграть и снижение индикатора уверенности потребителей на фоне всей этой чехарды с американским бюджетом в начале месяца. Именно поэтому пока удерживаю покупки, так как предпосылок для разворота пока нет.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-29october2013/

Анализ японских свечей на 29 октября 2013

EUR USD «Евро доллар»

На 4-часовом графике евродоллара Пинцет и Вечерняя звезда указали на коррекцию. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

На часовом графике евродоллара боковая коррекция. Три метода, график 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают коррекцию.

USD JPY «Доллар йена»

На 4-часовом графике долларйены Утренняя звезда указала на коррекцию, ближайшее к цене Окно оказывает сопротивление. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi показывают направление вниз.

На часовом графике долларйены боковая коррекция на нисходящем тренде, открытое Окно вверх оказывает поддержку. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi показывают направление вниз.

Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/svechi-eurusd-usdjpy-29102013/

Валютная пара евро доллар не смогла сходу развить структуру роста и обновила минимум первого импульса снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение развития коррекции со снижением к уровню 1.3740. Далее планируем развитие очередной структуры роста на отработку уровня 1.3874.

Валютная пара фунт доллар предлагает рынку рассматривать развитие коррекции к уровню 1.6036. Далее ожидаем развитие следующей структуры роста на отработку уровня 1.6335.

Валютная пара доллар франк предлагает рынку продолжить развитие коррекции к уровню 0.9000. На сегодня рассматриваем отработку этого уровня и далее ожидаем продолжение снижения на отработку уровня 0.8880.

Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в структуре расходящегося треугольника. На сегодня основным сценарием рассматриваем очередную структуру на обновление минимума. В процессе – развитие волны с целями 96.25. Далее ожидаем возврат к уровню 97.35 (тест снизу), затем – продолжение снижения на перекрытие уровня 96.00.

Австралиец продолжает торговаться в первой коррекционной структуре с целями 0.9486. Сегодня ожидаем отработку этого уровня и далее будем рассматривать развитие восстановления цены обратно к уровню 0.9620. Затем рассматриваем продолжение развития снижения.

Золото продолжает консолидироваться у своих максимумов. На сегодня ожидаем развитие разворотной структуры. Первой целью снижения рассматриваем отработку уровня 1314. Структура пятиволнового снижения подскажет рынку дальнейший план действий. После её отработки и коррекции этой пятиволновки дадим оценку на предмет продолжения снижения по тренду вниз.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/tehnicheskij-analiz-29102013/

Анализ индикатора Ишимоку на 29 октября 2013

GBP USD «Фунт – доллар»

GBPUSD, ТФ Н4. Сигналы индикатора: Тенкан и Киджун разошлись над Кумо «мёртвым крестом» (1), все линии горизонтальны. Облако Ишимоку повышается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком, цена в Кумо. Краткосрочно можно ожидать понижение цены.

GBPUSD, ТФ Н1. Сигналы индикатора: Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «мёртвым крестом» (1), Тенкан и Синкоу А направлены вниз, остальные линии горизонтальны. Облако Ишимоку понижается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком, цена под линиями. Краткосрочно можно ожидать сопротивление Тенкан и понижение цены.

GOLD «Золото»

XAUUSD, ТФ Н4. Сигналы индикатора: Тенкан и Киджун сближаются над Кумо, Тенкан и Синкоу А завернули вниз, Синкоу В направлена вверх, Киджун горизонтален. Облако Ишимоку повышается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу над графиком, цена на Киджун. Краткосрочно можно ожидать сопротивление Тенкан и понижение цены.

XAUUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись над Кумо «мёртвым крестом» (1), все линии горизонтальны. Облако Ишимоку повышается (2), но максимально сузилось, запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком, цена на Синкоу В. Краткосрочно можно ожидать сопротивление Тенкан-Киджун и понижение цены.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/ichimoku-gbpusd-gold-29102013/

© RoboForex, 2009-2013.
Все права защищены.

<!–
–>
Политика безопасности
Предупреждение о рисках

Регулируется

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-obzor-28102013/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~ 20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. Продолжается серия 2-часовых вебинаров, проводимых по вторникам и четвергам в 19:00 МСК, под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения.

Базовый курс по ВТЭ дополнен в соответствии с пожеланиями слушателей. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке FOREX.

Регистрация на обзоры производится на странице «Вебинары RoboForex«.

В прошлой заметке были аргументированы мои ожидания развития среднесрочного восходящего тренда к отметке 1800 – см. последнюю заметку «Пружина сработала… (Волновой анализ XAU/USD на 23.10.2013)».

Волновая картина на младших уровнях не исключает того, что завершился (или скоро завершится) предполагаемый 5-волновый восходящий импульс i of (i) of [c] – он полностью укомплектован основными волнами, а также наблюдается дивергенция между окончаниями его заключительных действующих волн и МАКД.

Если предположение верно, то логично ожидать локальную нисходящую коррекцию ii of (i) к отметке ~1300 (50%..62% отката), после которой восходящий тренд  к проектному уровню ~1800 может продолжиться в качестве волны [c]. Критическим уровнем для данного сценария остаётся значение ~1250.

На средних волновых уровнях хорошо видно, что формируется модель технического анализа перевёрнутая «Голова-и-плечи», правое плечо которой образовано волнами i и ii of (i) of [c] (в зелёном пямоугольнике). Если предположение верно, то после нисходящей коррекции ii of (i) of [c] цена, не нарушив ближайшего критического уровня, пробьёт уровень подтверждающий.

На старших волновых уровнях крупная восходящая конструкция 5+3=5, состоящая из предполагаемого восходящего 5-волнового импульса [a] of B и нисходящего 3-волнового зигзага [b] of B, начала формировать заключительную восходящую 5-волновую модель [c] of B, которая может достичь отметки 1800.

В то же время, необходимо помнить, что любая волновая разметка является субъективной, и Рынок в любой момент может поступить совершенно противоположным образом.

Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Что бакс грядущий нам готовит (Волновой анализ AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, Gold на 08.07.2013)

Ожидание коррекции (Волновой анализ AUD/USD на 22.10.2013)

Пружина сработала… (Волновой анализ XAU/USD на 23.10.2013)

Возможен вариант 10+ (Волновой анализ USD/CAD на 24.10.2013)

Возможная альтернатива (Волновой анализ EUR/JPY на 25.10.2013)

Возможная остановка (Волновой анализ GBP/JPY на 28.10.2013)

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-XAUUSD-29102013/

Евро/доллар «бродит» в диапазоне, понемногу отступая, но это пока даже не разворот и не коррекция – это продажи от скуки в ожидании итогов заседания ФРС в октябре.

Фокус внимания рынка переместился к заседанию Федеральной резервной системы США, которое стартует сегодня и завершится в среду ближе к вечеру. И хотя ожидания относительно его итогов весьма и весьма сдержанные, инвесторы не могут обойти вниманием подобное событие.

В этот раз не запланировано прямого общения Бена Бернанке с журналистами и экономистами – предполагается выход итогового заявления, в котором Федрезерв скажет всё, что хотел бы донести до рынков капитала.

Предварительно, в тексте документа будут содержаться упоминания об октябрьской приостановке работы правительства США, которая негативно сказалась на ВВП страны в четвёртом квартале. Однако инвесторов интересует совсем не это: рынок будет ловить любые намеки на QE3, её объемы и сроки работы.

Логически, сейчас картина стимулирования выглядит следующим образом. Ежемесячный объём вливания в экономику путём покупки и обмена госбондов составляет $85 млрд, программа не имеет чётких сроков работы, но в мае текущего года глава ФРС Бен Бернанке отметил в ходе своего выступления, что осенью готов сворачивать её объёмы.

И рынок начал ждать. Прошло лето, прошло сентябрьское заседание, на котором объём QE3 сохранили в прежнем размере. Ожидания по поводу встречи монетарных политиков в октябре сдержанные, если не сказать больше: всё-таки шестнадцатидневный простой экономики не мог не отразиться на всей системе. Теперь событием года станет заседание ФРС в декабре – там точно должны быть и судьбоносные комментарии, и временны́е границы.

И пока рынок ждёт формального заявления ФРС в эту среду, публикуемая статистика совсем не отвлекает от этого состояния. Так, сегодняшние данные по уровням потребительского доверия во Франции оказались минимальными в октябре, но особенно никого и не удивили.

В паре евро/доллар можно попробовать сыграть на понижение вслед за рынком, но цель «быков» на 1,40 всё ещё не закрыта.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова
 

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-1-29102013/

Пара GBP/USD снижается, но эту распродажу можно использовать для покупки в диапазоне 1,59-1,60 с целью возвращения в область 1,63 в среднесрочной перспективе.

Британскому фунту стерлингов нездоровится – и рынок нервный, и «Святой Иуда» бьётся у порога, и с уходом от рисков тоже ничего не понятно. Однако снижение пары можно рассматривать как возможность купить инструмент дешевле, поскольку фундаментально для «британца» ничего не изменилось.

Сегодняшняя статистика показала, что количество заявок на получение ипотечного кредита в Великобритании в сентябре выросло до пятилетнего максимума. Рынок жилья явно набирает обороты, и это ещё одна прочная опора, на которую экономика Туманного Альбиона сможет опереться в дальнейшем восстановлении.

Так, в прошлом месяце показатель составил 66 735 новых одобренных кредитов на строительство жилья против августовской планки в 63 396. Это – максимальный уровень с января 2008 года. По сути, рынок недвижимости Великобритании постепенно возвращается к докризисным показателям, и это хороший сигнал.

При этом в сентябре сократились процентные ставки по кредитам на строительство жилья.

Понятно, что подобные положительные «ростки» в сегменте недвижимости появились не просто так: это целенаправленная работа правительства Дэвида Камерона по улучшению параметров жилищного кредитования, которая ориентирована как раз на оживление сегмента.

Да, здесь есть риски надувания «пузыря», и немалые, но понаблюдаем пока за процессами.

На сегодня в паре GBP/USD актуальны продажи к 1,6050, от диапазона 1,59-1,60 пару можно покупать.
 
Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-2-29102013/

Пара AUD/USD отступает пятую сессию подряд, теперь уже реагируя и на излишне мягкие комментарии Резервного банка Австралии.
 
Австралийский доллар честно держался выше всех этих рыночных слухов по поводу разрастания объёма токсичных активов в банковской системе Китая, но когда РБА допустил вероятность нового витка мягкой монетарной политики, AUD сдался.

Сегодня австралийский доллар в паре со своим американским коллегой торгуется у двухнедельного минимума после того, как глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс не исключил возможности в дальнейшем «существенного понижения» и курса AUD в будущем.

В ходе своей речи во вторник утром Стивенс отметил, что стимулирование со стороны США будет сворачиваться, когда это потребуется, что усилит позиции доллара США и одновременно существенно ослабит и курс AUD.

Это вполне совпадает с озвученными ранее намерениями РБА дополнительно смягчать монетарную политику, если австралийская экономика этого потребует.

Стивенс, к слову, отметил, что инвесторам стоит серьёзнее отнестись к валютному рынку. «Вполне вероятно, что в какой-то момент курс австралийского доллара будет даже ниже, чем сейчас».

Здесь есть, над чем поразмыслить, и если Стивенс делает ставку на действия ФРС США, то у рынка есть время на реакцию.

В паре AUD/USD предпочтительны продажи к 0,9450 вслед за рынком.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-3-29102013/