Волновой анализ на 4 ноября 2013

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

По индексу Доу по-прежнему формируется восходящий импульс, в котором уже завершена четвёртая волна. В скором времени рост в рамках волны [5] of 1 имеет все шансы на продолжение. Пробой максимума может состояться уже в течение дня.

Как видно из разметки часового графика, в составе волны [4] образован зигзаг. На младшем волновом уровне мы уже получили заходной импульс вверх. После окончания локальной коррекции ожидаю начало роста в волне (3) of [5].

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Нефть находится во власти медвежьего тренда. В составе волны [A] подходит к концу пятая волна. В краткосрочном плане ещё возможны новые минимумы, но начало коррекции уже явно не за горами.

Более подробная разметка показана на часовом графике. В минувшую пятницу по сделкам на продажу сработали профиты, но на локальной коррекции я снова продал. В течение понедельника можно ожидать дальнейшее снижение в волне 5 of (5).

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-04112013/

Череда продаж основной валютной пары в понедельник днем прервалась на кофе-брейк: пять дней снижения стоили евро/доллару трехсот пунктов просадки, самое время остановиться и подумать.

После того, как инвесторы в евро/долларе переключились с США на еврозону, евровалюте стало не до смеха, потому что тут во всей красе проявилось все то, на что инвесторы очень долго не обращали внимания. И чем дальше игроки углублялись в статистику и комментарии, тем активнее становились продажи евро.

Вышедшие на прошлой неделе статданные по рынку труда в еврозоне показали, что летом инвесторы рано радовались входу региона из рецессии – теперь понятно, что временное улучшение рынка труда напрямую было связано с сезонным фактором и туристической поддержкой, и сейчас, когда основная масса путешествующих вернулась домой, Европа осталась без подобной поддержки. Все-таки 12,2% безработицы – это слишком много для перспективного региона.

Теперь инвесторы постепенно переключают свое внимание на предстоящее на новой неделе заседание Европейского центрального банка, 7 ноября. В понедельник не исключены выступления представителей ЕЦБ, в том числе – г-на Асмуссена, который убежден в необходимости дальнейшего стимулирования экономики альянса.

Уже известно, что индекс деловой активности в еврозоне в октябре составил 51,3 пункта, никуда не сдвинувшись с предыдущего своего значения. Внимание – к индикатору Sentix.
 
 Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-1-04112013/

Пара GBP/USD в понедельник днем балансирует в положительной зоне, несмотря на явное нежелание инвесторов активизировать торговлю.
 
Валютный рынок на старте новой недели выглядит не слишком вдохновляюще, несмотря на информационное затишье и спокойный внешний фон. Британский фунт стерлингов в понедельник сумел выйти в положительную зону, сокращая тем самым объем пятничных распродаж, ожидая публикации запланированных на этой неделе отчетов.

Индекс деловой активности в строительном сегменте Великобритании, который рассчитывается исходя из результатов опроса менеджеров по закупкам, сократился до 58,7 пунктов против сентябрьской отметки 58,9 пунктов. Падение небольшое, поэтому инвесторы предпочли не обращать на него внимания, тем более что индикатор прочно закреплен выше 50 пунктов, психологической отметки, которая указывает на склонность к росту.

Минувшая неделя для британца оказалась минорной – пара GBP/USD упала до октябрьских минимумов на фоне некоторых признаков стабилизации американской экономики. И хотя пока у Федрезерва США нет веских оснований сворачивать QE3, валюта предпочла скорректироваться.

Напомним, что по итогам третьего квартала экономика Великобритании продемонстрировала рост на 0,8% кв/кв, что стало наиболее масштабным приростом за почти три года.

На этой неделе британский фунт будет следить за макрокалендарем: к публикации готовятся данные по промышленному производству (6 ноября), 7 ноября состоится очередное заседание Банка Англии.
 
 Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-2-04112013/

Анализ по Фибоначчи на 4 ноября 2013

EUR USD «Евро доллар»

После просто грандиозного снижения, евро отправляется в коррекцию. Вряд ли откат станет глубоким, скорее всего мы увидим тестирование отметки 23,6%. Если от неё последует отбой, медведи смогут возобновить движение к следующему целевому уровню, а именно 61,8%.

На часовом графике рынок снижается в рамках канала. Не исключено, что локальная коррекция будет завершена уже в течение дня на одной из временных фибо-зон. При отбое от верхней границы канала буду наращивать шорт.

USD CHF «Швейцарский франк»

Франк пробил уровень 38,2% и находится в коррекции, на которой я вошел в краткосрочный лонг. Следующей целью выступает уровень 61,8%, который подтверждается дополнительными отметками.

На часовом графике пока флет, но уже вскоре быки могут вернуться на рынок. Согласно временным фибо-зонам, проектные цели могут быть достигнуты уже к середине недели. Отбой от данных уровней станет сигналом к более глубокой коррекции.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Аракчеев

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/fibo-04112013/

С проверкой в Грецию

Евродоллар продолжает стремительное снижение, вызванное негативной статистикой из еврозоны. Более того, в минувшую пятницу вышли крайне оптимистичные данные по американской промышленности, что придало медведям ещё большего ускорения. По иронии судьбы, после того как стали известны сомнительные данные по европейским PMI, что вновь заставило экономистов говорить о продолжении спада, инспекторы международной «тройки кредиторов» отправились в Афины с очередной проверкой.

В Европе уже устоялось мнение, что приём Греции в еврозону был ошибкой, страна попросту оказалась не готова к единой валюте, поскольку эффективность большинства реформ (борьба с коррупцией, устранение бюрократических препонов, повышение производительности труда и т. п.) даже до начала кризиса вызывала большие сомнения. Однако, желание сделать проект еврозоны более масштабным сыграло с чиновниками-евроинтеграторами в Брюсселе злую шутку.

Интересно другое, несмотря на шестилетнюю рецессию, потерю более четверти национального ВВП и безработицу в районе 27%… большинство греков (почти 70%) по-прежнему считают, что членство в валютном союзе было правильным решением. Упустив шанс провести широкомасштабную модернизацию при вступлении в Евросоюз 1980-х года, сейчас фактически у греков есть последний шанс вывести страну на новый уровень. В противном же случае Греция надолго ещё может оказаться европейским захолустьем.

Некоторые позитивные моменты заметить всё-таки можно уже сейчас. Если обойдётся без потрясений, то бюджет в этом году могут закрыть с небольшим профицитом, правда до выплаты процентов по огромным кредитам. Однако и это уже прогресс, поскольку в 2008 году, когда и начался затяжной кризис, дефицит составлял порядка 15%, а сверху добавлялись ещё и проценты по обслуживанию госдолга. Затраты на рабочую силу удалось сократить примерно на треть, что должно повысить конкурентоспособность.

Однако за сдержанным позитивом последних цифр кроется один нюанс – за ними стоит крайне успешный туристический сезон, который уже подошел к своему концу. Следовательно, уже в ближайшие месяцы статистика снова может уйти в минус. Кроме того, приватизация пока по-прежнему буксует, а это снижает запланированный ранее объём бюджетных поступлений. Борьба с уклонением от уплаты налогов пока также идёт с переменным успехом. Во всём этом и будут разбираться инспекторы «тройки».

Вечером же нас ожидает крайне необычная статистика. В 19.00 МСК выйдут данные по промышленным заказам в США, причём сразу за два месяца – за август и сентябрь. Задержка августовского отчёта на 32 дня произошла из-за правительственного простоя. В целом, статистика ожидается положительной, что может привести к продолжению снижения евродоллара. Поэтому снова продаю валютную пару.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-4november2013/

Анализ индикатора Ишимоку 2 ноября 2013 на неделю

GBP USD «Фунт – доллар»

GBPUSD, ТФ W – Тенкан и Киджун под влиянием «золотого креста» (1), Тенкан и Синкоу А направлены вверх, остальные линии горизонтальны. Облако Ишимоку повышается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу над графиком, цена над линиями. Можно ожидать поддержку Тенкан и M Синкоу A.

GBPUSD, ТФ D – Тенкан и Киджун слились над Кумо (1), Тенкан направлен вниз, Синкоу В завернула вверх, остальные линии горизонтальны. Облако Ишимоку повышается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком, цена в Кумо. Краткосрочно можно ожидать поддержку Синкоу В – М Синкоу А.

GOLD «Золото»

XAUUSD, ТФ W. Сигналы индикатора: Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «золотым крестом» (1), но Тенкан и Синкоу А направлены вниз, остальные линии горизонтальны. Облако Ишимоку понижается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу отбилась от графика вниз, цена на Тенкан. Краткосрочно можно ожидать поддержку Киджун – М Синкоу В.

XAUUSD, ТФ D. Тенкан и Киджун пересеклись под Кумо «золотым крестом» (1). Тенкан идет вниз, остальные линии горизонтальны. Облако Ишимоку понижается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком, цена в канале Тенкан-Киджун. Краткосрочно можно ожидать поддержку М Синкоу В.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ichimoku-analysis/ichimoku-gbpusd-gold-02112013/

Евро разворачивается, а иена может отправиться в стремительный рост. Кроме того, продаю фьючерс на газ по упрощённому волновому анализу. Подробнее – в видео-обзоре.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игнат Борисенко

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/ewa-trade-video-04112013/

Евро отмечает Хеллоуин

Евродоллар продолжает снижение, несмотря на продолжение QE3 со стороны ФРС. Одной из причин такого обвала стала провальная статистика из еврозоны, опубликованная в четверг. Если ранее то, что окончание рецессии вовсе не означает начало восстановления, было лишь предположением, то теперь, собственно, получено подтверждение тому, что проблем в еврозоне ещё навалом. Ключевая из них – растущая безработица, что вряд ли позволит ВВП показать сколько-нибудь значимый рост.

Теперь ФРС и вовсе находится в практически дурацком положении. Объёмы программы сохранили на прежнем уровне, но рынки это уже не впечатляет. Видимо для продолжения роста было необходимо клятвенное обещание Бена Бернанке, что QE3 будет продолжаться и бумага к денежному станку будет подвозиться исправно. Однако регулятор оставил себе лазейку, чтобы при необходимости всё-таки отрезать от объёмов QE3 какой-то кусок на последнем в этом году заседании в декабре.

Вместе с тем, вероятность этого невелика. Во-первых, маловероятно, что республиканцы и демократы успеют до конца года согласовать все свои противоречия. Скорее всего, уже в январе мы увидим новую сезон сериала о жизни американских конгрессменов. Далее, объявление за неделю до Рождества о каких-то громких телодвижениях ФРС было бы странным, особенно на фоне грядущей смены руководства в Федрезерве в январе следующего года.

В целом, итоги заседания ФРС оказались ровно такие, какими их и ожидали на рынках. Европейская же статистика вызывает куда больше вопросов. На фоне продолжительной рецессии и высокой безработицы уже несколько месяцев снижающаяся инфляция вызывает всё большее беспокойство. ЕЦБ продолжает бездействовать, хотя ранее Марио Драги несколько раз повторял, что всё внимание регулятора сконцентрировано именно на стабильности цен.

По словам Марио Драги в низкой инфляции есть и положительные моменты, а именно – более привлекательные ценники в магазинах. Более того: при низкой инфляции южноевропейские страны могут сэкономить на индексациях зарплат, что можно принять за дополнительный стимул для роста. Вместе с тем, есть определённые риски дефляции и пока непонятно, как ЕЦБ собирается их нивелировать, упорно отказываясь идти на снижение ставки и запуск стимулирующих мер.

Какой-то важной статистики мы уже в пятницу не увидим, а потому вполне возможно начало коррекции. Пока я – вне рынка, но на откате планирую открывать краткосрочную сделку на продажу. В понедельник мы увидим блок статистики по промышленному PMI ряда стран еврозоны. Если показатели окажутся ниже отметки в 50 пунктов, падение сможет продолжиться с новой силой, т. к. такие цифры повысят риски возвращения рецессии.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-1november2013/

Валютная пара евро доллар предложила рынку рассматривать эту структуру снижения как звено связки. Ожидаем развитие разворотной структуры на предмет ещё одного роста на обновление максимума. Далее планируем развитие ещё одного звена снижения на обновление текущих минимумов. И только после исполнения такого зигзага можно рассматривать продолжение волны роста на перекрытие 1.4100

Валютная пара фунт доллар продолжила формирование консолидационной структуры. На сегодня актуальным сценарием рассматриваем развитие восстановления цены обратно к уровню 1.6150. Далее ожидаем снижение к уровню 1.6075. И затем планируем развитие очередной волны роста на обновление 1.6335.

Валютная пара доллар франк практически выработала потенциал коррекции. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие разворотной структуры на продолжение снижения на обновление минимумов. Далее планируем развитие структуры роста на обновление текущего максимума. И только после исполнения такого сценария будем рассматривать развитие очередной трендовой волны на снижение.

Валютная пара доллар иена оформила разворотную модель и продолжает снижение на отработку первой цели на уровне 97.80. Далее ожидаем восстановление цены к уровню 98.20. Затем будем рассматривать развитие следующей структуры снижения на отработку уровня 96.25.

Австралиец продолжает формировать консолидационный диапазон на минимуме первой волны снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем восстановление цены к уровню 0.9620. После этой коррекции рассматриваем развитие очередной волны снижения. В случае выхода из консолидации вниз будем рассматривать продолжение снижения на отработку сразу 0.9205. Краткосрочная тенденция – нисходящая.

Золото оформило разворотную модель и продолжила структуру снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем восстановление цены обратно к уровню 1337. И далее планируем развитие снижения на отработку цели первой волны на уровне 1314. Далее ожидаем коррекционную структуру.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/tehnicheskij-analiz-01112013/

Евро отмечает Хеллоуин

Евродоллар продолжает снижение, несмотря на продолжение QE3 со стороны ФРС. Одной из причин такого обвала стала провальная статистика из еврозоны, опубликованная в четверг. Если ранее то, что окончание рецессии вовсе не означает начало восстановления, было лишь предположением, то теперь, собственно, получено подтверждение тому, что проблем в еврозоне ещё навалом. Ключевая из них – растущая безработица, что вряд ли позволит ВВП показать сколько-нибудь значимый рост.

Теперь ФРС и вовсе находится в практически дурацком положении. Объёмы программы сохранили на прежнем уровне, но рынки это уже не впечатляет. Видимо для продолжения роста было необходимо клятвенное обещание Бена Бернанке, что QE3 будет продолжаться и бумага к денежному станку будет подвозиться исправно. Однако регулятор оставил себе лазейку, чтобы при необходимости всё-таки отрезать от объёмов QE3 какой-то кусок на последнем в этом году заседании в декабре.

Вместе с тем, вероятность этого невелика. Во-первых, маловероятно, что республиканцы и демократы успеют до конца года согласовать все свои противоречия. Скорее всего, уже в январе мы увидим новую сезон сериала о жизни американских конгрессменов. Далее, объявление за неделю до Рождества о каких-то громких телодвижениях ФРС было бы странным, особенно на фоне грядущей смены руководства в Федрезерве в январе следующего года.

В целом, итоги заседания ФРС оказались ровно такие, какими их и ожидали на рынках. Европейская же статистика вызывает куда больше вопросов. На фоне продолжительной рецессии и высокой безработицы уже несколько месяцев снижающаяся инфляция вызывает всё большее беспокойство. ЕЦБ продолжает бездействовать, хотя ранее Марио Драги несколько раз повторял, что всё внимание регулятора сконцентрировано именно на стабильности цен.

По словам Марио Драги в низкой инфляции есть и положительные моменты, а именно – более привлекательные ценники в магазинах. Более того: при низкой инфляции южноевропейские страны могут сэкономить на индексациях зарплат, что можно принять за дополнительный стимул для роста. Вместе с тем, есть определённые риски дефляции и пока непонятно, как ЕЦБ собирается их нивелировать, упорно отказываясь идти на снижение ставки и запуск стимулирующих мер.

Какой-то важной статистики мы уже в пятницу не увидим, а потому вполне возможно начало коррекции. Пока я – вне рынка, но на откате планирую открывать краткосрочную сделку на продажу. В понедельник мы увидим блок статистики по промышленному PMI ряда стран еврозоны. Если показатели окажутся ниже отметки в 50 пунктов, падение сможет продолжиться с новой силой, т. к. такие цифры повысят риски возвращения рецессии.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-1november2013/