Евродоллар и фунт возобновили снижение, но продаю пока крайне осторожно. Продолжаю покупки нефти, поскольку коррекция рискует оказаться более глубокой, чем ожидалось ранее. Подробнее – в видеообзоре.
Аналитический отдел компании RoboForex
Игнат Борисенко
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/ewa-trade-video-31012014/
Основная валютная пара в четверг днём теряет позиции на форексе на фоне новой волны спроса на доллар США – инвесторы снова бегут от рисков в поисках «тихой гавани».
Основную валютную пару в четверг продают – то, что не смогли «медведи» завершить накануне, возвращается на площадки сегодня: если пробитой окажется планка в 1,36, продавцы активизируются.
Федеральная резервная система накануне сделала то, что рынки, в общем-то, предполагали, но до конца не верили: программа QE3, третьего раунда количественного смягчения, сокращена еще на $10 млрд и теперь составляет $65 млрд ежемесячно. Решение принято единогласно, Джанет Йеллен не против – и Бен Бернанке всё-таки покидает пост главы ведомства на мажорной ноте.
В комментариях Федрезерв отметил, что американская экономика неплохо себя чувствует, восстановление идёт неплохими темпами, поэтому никому не повредит это сокращение.
Всё, в общем-то, так и есть. ФРС ещё в мае прошлого года всех предупредила о намерении урезать постепенными темпами поддержку своей экономике – но теперь развивающиеся страны говорят о том, что отток «горячих» денег, которые в период кризиса нашли пристанище именно здесь, только усиливается. Инвесторы возвращают капитал в докризисные проекты, ничего удивительного. Удивительно другое: почему Центробанки развивающихся экономик не приняли никаких превентивных мер против девальвации своих валют?
Так или иначе, инвесторы сегодня симпатизируют доллару США.
Вечером Штаты выпустят отчёт по предварительному значению ВВП за четвёртый квартал 2013 года – у рынка валют появится ещё один повод реагировать.
Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-1-30012014/
Пара GBP/USD в четверг во второй половине дня торгуется с понижением на фоне спроса игроков на доллары США после решений Федрезерва.
Британский фунт, проторговавшись два дня до этого достаточно невнятно, в четверг все-таки сдался под внешним напором и начал отступать. Вероятно, причина тут все та же – поиск игроками пункта «тихой» безопасной гавани, пока рыночные риски остаются завышенными.
Дневная статистика по Великобритании не произвела на инвесторов никакого впечатления – чистое кредитование частных лиц в декабре составило 2,3 млрд фунтов стерлингов против 1,5 млрд фунтов ранее, число одобренных ипотечных заявок в прошлом месяце выросло до 72 тыс. с 71 тыс. прежде.
Декабрьская денежная масса, в свою очередь, в Великобритании сократилась на 1,4% с нулевой отметки месяцем ранее.
Статистика статистикой, однако стоит понимать, что у фунта еще раньше появились поводы для снижения – не хватало только толчка. Накануне глава Банка Англии Марк Карни отметил, что восстановление экономики началось и продолжается, а это значит, что регулятор получает возможность уходить от экстремальных и нетрадиционных мер поддержки экономики.
Логично, что все силы Банка Англии направлены в сторону достижения сбалансированного восстановления, и BoE это постоянно подчеркивает. Однако инвесторы забеспокоились – не значит ли подобный тон, что монетарные рамки вскоре будут сдвинуты?
Если это эмоциональная реакция игроков на мнение Карни, помноженное на рыночную волатильность и укрепленное бегством от рисков, то пара GBP/USD еще снизится.
Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-2-30012014/
Уважаемые трейдеры!
I. Каждый понедельник в 19:00 мск проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~ 20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.
II. Продолжается серия 2-часовых вебинаров, проводимых по вторникам и четвергам в 19:00 мск, под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.
Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке FOREX.
Регистрация на обзоры производится на странице «Вебинары RoboForex«.
В прошлой заметке «Назревает разворот среднесрочного тренда. Волновой анализ AUD/USD на 20.01.2014» была дана обзорная волновая картина данной пары и рассмотрен один из возможных вариантов завершения крупного нисходящего импульса C of (4).
Ожидания ближайшего разворота тренда вверх пока не изменились – цена дорисовывает заключительные штрихи нисходящего импульса [v] of C of (4), сохраняя двойную дивергенцию основных волн нисходящего тренда и MACD. Остаётся терпеливо ожидать первые признаки данного разворота и начало заключительного восходящего зигзага (5).
На средних уровнях заключительная волна (v) of [v] of C импульса [v] of C принимает форму сжатого импульса (или конечного клина). Именно этим можно объяснить «задержку» в развороте тренда вверх.
В настоящее время, предположительно, формируется заключительная нисходящая волна v of (v) of [v] данного клина (v) of [v] of C. Косвенным аргументом в ожидании ближайшего разворота тренда вверх является двойная дивергенция между основными волнами этого конечного клина и MACD.
Предполагаемый нисходящий клин (v) of [v] of C интересен ещё и тем, что его третья волна iii of (v) короче его первой волны i of (v). Это даёт нам критический уровень 0.8595, нижt котрого цена в 85% случаев не опускается.
В то же время, не следует забывать, что любая волновая разметка является субъективной, и Рынок в любой момент может поступить совершенно противоположным образом.
Заметки по волновой теории Эллиотта:
От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям
Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)
Волновые наброски по другим финансовым инструментам:
Волновой анализ от Роберта Пректера (EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD) на январь 2014
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год
Еженедельный волновой обзор на 27.01 – 31.01.2014
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 30.01.2014
Назревает разворот среднесрочного тренда. Волновой анализ AUD/USD на 20.01.2014
Разворот вниз? Волновой анализ EUR/JPY на 23.01.2014
В зоне бифуркации. Волновой анализ GBP/JPY на 27.01.2014
Несколько целей. Волновой анализ XAU/USD на 28.01.2014
Цель достигнута. Волновой анализ USD/CAD на 29.01.2014
Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-AUDUSD-30012014/
Несмотря на всю противоречивую макроэкономическую статистику, ФРС накануне во второй раз подряд снизила объём QE3 ещё на $10 млрд, до $65 млрд ежемесячных покупок. Таким образом, взят однозначный курс на выход из программы, несмотря на слабые данные по рабочим местам в декабре. Сразу после публикации итогов заседания какого-то резкого снижения евродоллара не последовало, но спустя несколько часов рынок всё-таки обновил локальный минимум.
Впервые с июня 2011 года решение было принято единогласно – символично, учитывая что в пятницу Бен Бернанке передаст дела новому председателю Федрезерва Джанет Йеллен. В целом, текст заявления за последний месяц особых изменений не претерпел, разве что риски по отношению к восстановлению экономики и рынка труда названы теперь «более сбалансированными». Ориентиром для начала повышения ставок по-прежнему называется безработица на уровне 6,5%.
Свежие данные по росту американской экономики также могут лечь в основу дальнейшего сокращения количественного смягчения. По последним данным, в IV квартале ВВП прибавил 3,2%, а статистика за третий квартал пересмотрена с повышением до 4,1% (все цифры в годовом исчислении). Драйвером роста стала положительная динамика потребительских расходов, которые подскочили на 3,3%. Напомню, что на долю потребления приходится порядка 70% экономики Штатов.
Тем временем, в еврозоне инвесторы демонстрируют поразительное доверие к долговым облигациям. Накануне размещение пятилетних бумаг проводила Италия и в итоге бонды с погашением в мае 2019 года были проданы инвесторам со ставкой 2,43%, при том, что месяцем ранее аналогичные облигации уходили с молотка под 2,71%. Положительная тенденция наблюдается и по 10-ти летним бондам, за месяц доходность по ним снизилась с 4,11% до 3,81%.
Нельзя не отметить и продолжение роста в Испании, где по итогам заключительного квартала 2013 г. зафиксирован рост экономики на 0,3%. Ранее, в третьем квартале, рост составил скромные 0,1%. Вместе с тем, в целом по итогам прошлого года ВВП не досчитался 1,2%, так что каким-то прорывом последние данные было бы называть не совсем правильно – всё-таки более четверти испанцев остаются безработными, что делает невозможным сколько-нибудь значимый рост.
Стопы по сделкам на продажу уже переведены в безопасную зону, а на коррекции открыл дополнительную сделку. Похоже, что очередным снижением объёмов QE3 направление рынку уже задано, а новая статистика будет лишь подыгрывать медведям. В пятницу нас ждут данные по ритейлу в некоторых странах еврозоны, а учитывая высокую безработицу (обновлённые данные также выйдут завтра), вряд ли статистика будет радовать глаз.
Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-30january2014/
Уважаемые трейдеры!
I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~ 20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.
II. Продолжается серия 2-часовых вебинаров, проводимых по вторникам и четвергам в 19:00 МСК под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.
Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке FOREX.
Регистрация на обзоры производится на странице «Вебинары RoboForex«.
Валютная пара EUR/USD
Предположительно, восходящий зигзаг (D) of [B] завершён, начался заключительный нисходящий зигзага (E) of [B]. Однако подтверждения этому пока нет, и цена ещё может перерисовать вершину волны (D).
Предположительно, развивается первая нога A of (E) нисходящего зигзага (E). Не исключено, что завершается восходящая коррекция [ii] of A of (E), после которой логично ожидать нисходящую волну [iii] of A of (E).
Не исключено, что завершается восходящая коррекция [ii]. В этом случае после неё логично ожидать нисходящий импульс [iii].
Валютная пара GBP/USD
Предположительно, завершается восходящий зигзаг D of (B). Если это так, то после него логично ожидать заключительный нисходящий зигзаг E of (B).
Не исключено, что завершается восходящий диагональник [c] of D, после которого ожидается заключительный нисходящий зигзаг Е.
Предположительно, завершается заключительный восходящий зигзаг (v) of [c] of D. Если предположение верно, то после него логично ожидать падение цены в качестве нисходящего зигзага E.
Валютная пара USD/CHF
Предположительно, завершён нисходящий зигзаг D of (4), начался заключительный восходящий зигзаг E of (4) of [C].
Не исключено, что развивается восходящий зигзаг E, который начался с импульса (i) of [a] of E. В настоящее время завершается локальная нисходящая коррекция (ii) of [a] of E, ожидается восходящий импульс (iii) of [a] of E.
Предположительно, завершается нисходящая коррекция (ii), ожидается восходящий импульс (iii).
Валютная пара USD/JPY
Предположительно, восходящий импульс (А) завершён. В этом случае логично ожидать развитие крупной нисходящей коррекции (B), возможно, в форме зигзага.
Не исключено, что нисходящая коррекция (В) началась с диагональника [i] of A of (B), который близок к своему завершению. В этом случае после локальной восходящей коррекции [ii] of A логично ожидать нисходящий импульс [iii] of A.
Предположительно, завершается нисходящий диагональник [i], ожидается локальная восходящая коррекция [ii].
Заметки по волновой теории Эллиотта:
От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям
Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)
Волновые наброски по другим финансовым инструментам:
Волновой анализ от Роберта Пректера (EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD) на январь 2014
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год
Еженедельный волновой обзор на 27.01 – 31.01.2014
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 29.01.2014
Назревает разворот среднесрочного тренда. Волновой анализ AUD/USD на 20.01.2014
Разворот вниз? Волновой анализ EUR/JPY на 23.01.2014
В зоне бифуркации. Волновой анализ GBP/JPY на 27.01.2014
Несколько целей. Волновой анализ XAU/USD на 28.01.2014
Цель достигнута. Волновой анализ USD/CAD на 29.01.2014
Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-30012014/
Анализ индикаторов Б. Вильямса 30 января 2014
USD CAD «Доллар США к канадскому доллару»
На Н4 USD/CAD Аллигатор продолжает путь на север, индикаторы вернулись в зелёную зону, АС на линии баланса, сохраняется дивергенция с АО, на MFI возможен приседающий. Ожидаю пробой фракталов вверх.
Аллигатор Н1 USD/CAD расширяет пасть вверх, есть угол ангуляции, индикаторы в красной зоне, АС на линии баланса, на MFI приседающий. Фрактал вниз может достичь челюсти (синяя линия).
NZD USD «Новозеландский доллар к доллару США»
Аллигатор Н4 NZD/USD развернулся на юг, индикаторы в красной зоне, открылся значимый угол ангуляции, на MFI возможен приседающий. После завершения фрактала вниз ожидаю закрытие ангуляции.
Аллигатор Н1 NZD/USD расширяет пасть вниз, индикаторы в серой зоне, есть ангуляция, на MFI рост и без приседающих. Ожидаю достраивание южного фрактала и закрытие угла ангуляции.
Аналитический отдел компании RoboForex
Константин Брашев
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/bwiliams-usdcad-nzdusd-30012014/
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре коррекционного снижения. Основным сценарием рассматриваем развитие структуры роста на атаку уровня 1.3800. Как альтернативу не исключаем и продолжение снижения к уровню 1.3600. Далее – опять рассматриваем только рост. Основная цель роста – 1.4100.
Валютная пара фунт доллар продолжает удерживаться в структуре коррекции. Основным сценарием рассматриваем выход из канала коррекции на отработку уровня 1.6680. Как альтернативу не исключаем и снижение к уровню 1.6510. Далее – только рост на отработку указанной цели.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться у текущих минимумов. Рассматриваем формирование консолидационной структуры с обновлением минимума. Далее – возврат к уровню 0.8950. Затем – продолжение развития структуры снижения в направлении к основной цели – 0.8300.
Валютная пара доллар иена продолжает развитие пятой волны снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем перекрытие уровня 101.70. Далее планируем развитие структуры роста к уровню 103.80. Такая структура снижения предлагает развить продолжение коррекции к уровню 100.00.
Австралиец продолжает формировать очередную структуру снижения на отработку уровня 0.8400. Далее планируем развитие структуры восстановления цены к уровню 0.9070.
Золото завершило строение коррекции. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие очередной структуры снижения на пробой уровня 1254. Далее ожидаем развитие консолидации с развитием фигуры на продолжение снижения для исполнения локальной цели на уровне 1239. Затем планируем возврат к уровню 1250.
Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/tehnicheskij-analiz-30012014/
Анализ японских свечей на 30 января 2014
EUR USD «Евро доллар»
На 4-часовом графике евродоллара углубляется коррекция, на которую указала Падающая звезда. Медвежья модель Три метода, график 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.
На часовом графике евродоллара коррекция, Окно оказало сопротивление. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают медвежье направление.
USD JPY «Доллар йена»
На 4-часовом графике долларйены Вечерняя звезда указала на продолжение тренда вниз, нижнее Окно вновь оказало поддержку. График 3-линейного прорыва показывает тренд, Молот и свечи Heiken Ashi подтверждают бычий откат.
На часовом графике долларйены боковая коррекция на медвежьем тренде, Дожи, график 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх.
Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/svechi-eurusd-usdjpy-30012014/
Волновой анализ на 30 января 2014
Индекс DJIA «Доу-Джонс»
По индексу Доу подходит к концу формирование плоскости. На младшем волновом уровне завершается медвежий импульс в волне [C]. Скорее всего, в дальнейшем мы ещё увидим несколько новых минимумов, но на образовании бычьего импульса буду переворачиваться в покупки.
Более подробная разметка показана на часовом графике. Накануне, на окончании волны [1], у меня сработал профит по сделке на продажу. На коррекции в открыл новый трейд с целью отыграть снижение в волне [3] of 5.
Фьючерс Crude Oil «Нефть»
Нефть продолжает рост в рамках второй волны. Скорее всего, новый локальный максимум будет установлен уже в течение дня. Продажи пока не планирую, поскольку это было бы слишком рискованно из-за стремительного характера второй волны.
Как видно из разметки часового графика, в среду была завершна волна [2]. В составе третьей был образован заходной импульс, а потому после завершения коррекции ожидаю возобновление роста котировок.
Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-30012014/