Пара AUD/USD торгуется с повышением, получив опору в виде утренней статистики и позитивного настроя инвесторов.
 
Австралийский доллар чувствует себя уверенно и стремится выше – поддержка паре поступает практически со всех сторон одновременно.

Во-первых, собственная австралийская статистика. Согласно опубликованным данным, индекс текущих деловых условий в стране в мае вырос до 7 пунктов против апрельского значения в 6 пунктов. Индикатор демонстрирует динамику развития экономики страны и обычно достаточно информативен.

Кроме того, статистика по инвестициям в сектор недвижимости показала укрепление до 2,3% с 0,8% месяцем ранее.

Во-вторых, Китай. Статданные за май показали улучшение индекса цен производителей, который составил -1,4% г/г при прогнозе в -1,5% г/г. Релиз по инфляции мог бы быть и уверенней с приростом на 1,4% г/г и ожиданием по показателю в 2,4%.

Настрой на валютном рынке среди инвесторов оценивается как умеренно положительный, что позволяет паре AUD/USD сохранять импульс роста в область 0,94.
 
Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-2-10062014/9519/

Позиции российской валюты продолжают укрепление после небольшой паузы вслед за покупками на фондовом рынке и ростом цен на нефть.

Российский рубль в понедельник продолжает дорожать, и в этом нет ничего удивительного – с точки зрения технических факторов. С одной стороны, инвесторы продолжают покупки на российских рынках капитала, но индексу ММВБ всё ещё никак не удаётся подобраться к 1500 пунктам. С другой, цены на нефть растут в начале недели, прибавляя к текущему моменту порядка 0,7% веса, и это неплохо поддерживает котировки «россиянина».

Фундаментально же прогнозы по рублю достаточно слабые. Ни Центробанку, ни экономике РФ сейчас не нужна слишком сильная валюта – первый заинтересован в свободном курсообразовании рубля, второму важно убрать прорехи в дефицитном бюджете.

Не исключено, что после того, как фондовый рынок начнёт полномасштабную коррекцию (может быть, вызванную отсечками компаний по дивидендам, может быть, украинским фактором), рубль также вернётся к своим более здоровым и адекватным экономическому состоянию отметкам в диапазоне 34,5-35,5 руб./USD. К слову, сезон закрытия реестров под дивиденды уже стартовал.

Вполне возможно, что коррекция начнётся примерно от диапазона 34,0-34,10 руб./USD.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова
 

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-2-09062014/9514/

Пара USD/JPY в понедельник торгуется в диапазоне, чуть снижаясь, хотя реакции на сильный отчёт по ВВП Японии могли бы быть и выраженней.

Японская иена сегодня растет против доллара США, хотя отчёты по состоянию экономики Страны восходящего солнца смотрятся очень даже уверенными.

В понедельник стало известно, что рост экономики Японии по итогам первого квартала 2014 года составил 6,7% г/г против предварительного прогноза в 5,9%. Ко всему прочему, средняя оценка роста экономической системы в январе-марте текущего года составляла 5,6% г/г. К слову, четвёртый квартал 2013 года японская экономика завершила с приростом на 0,3% г/г.

Импульс первого квартала – самый мощный с третьего квартала 2011 года. Это важно: рост уровня инвестиций в экономике Страны восходящего солнца достаточный, чтобы выдержать апрельское повышение ставки налога на продажи.

Просадка в темпах роста ВВП во втором квартале будет в любом случае, но вопрос в другом: насколько быстро экономика восстановится далее? Сейчас данные показывают, что это может произойти очень оперативно.

Утренняя статистика принесла и отчет по профициту счета текущих операций в Японии – в апреле показатель укрепился, составив 187,4 млрд иен против мартовского уровня в 116,4 млрд иен. Интересно, что финальные данные оказались почти вдвое слабее прогнозов (287,7 млрд иен), но это легко объяснимо: работает эффект всё той же налоговой ставки.

В целом, японская экономика в начале года смотрела очень уверенно – конечно, за счёт эффекта накопления инвестиций в том числе. Однако этот запас прочности будет и далее работать в пользу Страны восходящего солнца.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-3-09062014/9515/

В прошлой заметке «Фаза ослабления рубля. Волновой анализ USD/RUB на 28.05.2014» подробно рассматривался возможный сценарий ослабления рубля.

После завершения предполагаемого нисходящего зигзага (2) логично ожидать поступательное движение рубля вверх, к отметке ~45 в качестве импульса (3).

В качестве одной из многих возможных альтернатив (нанесена на рисунок серым цветом) можно допустить, что завершилась лишь первая часть A of (2) нисходящей коррекции (2). В этом случае цена после подъёма к отметке ~36..37 вновь упадёт к значению ~34.

Не исключено, что крупный восходящий импульс (3) начался со своего мелкого аналога [i] of 1 of (3). Если предположение верно, то в настоящее время формируется локальная нисходящая коррекция [ii] of 1 of (3), после которой восходящий тренд может продолжиться в качестве импульса [iii] of 1 of (3), не нарушив ближайший критический уровень 33.99.

В то же время не следует забывать, что любая волновая разметка является субъективной, и Рынок в любой момент может поступить совершенно противоположным образом.

 
 
Например, один из альтернативных сценариев (нанесён на рисунок серым цветом) не исключает более позднее завершение зигзага A-B-C of (2) приблизительно на том же уровне ~34.

Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на июнь 2014 года

Еженедельный волновой обзор на 02.06 – 06.06.2014

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 06.06.2014

Всё ещё треугольник. Волновой анализ GBP/JPY на 27.05.2014

Фаза ослабления рубля. Волновой анализ USD/RUB на 28.05.2014

Достижение целей. Волновой анализ XAU/USD на 29.05.2014

В рамках треугольника. Волновой анализ USD/CAD на 02.06.2014

Возможно, коррекция завершена. Волновой анализ AUD/USD на 03.06.2014

Завершающая фаза треугольника. Волновой анализ EUR/JPY на 04.06.2014

Конечная цель. Волновой анализ XAU/USD на 05.06.2014

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDRUB-06062014/9504/

Валютная пара евро доллар после импульса роста формирует консолидационный диапазон. На сегодня допускаем расширение вниз к уровню 1.3560. Далее будем рассматривать развитие очередного импульса роста на продолжение тренда вверх. Основная цель роста рассматривается на уровне 1.4100.

Валютная пара фунт доллар продолжает развитие консолидации. Не исключаем рост к уровню 1.6877. Далее основным сценарием рассматриваем развитие ещё одной структуры на снижение. Основная цель – на уровне 1.6655. Затем планируем развитие очередной волны роста на пробой уровня 1.7000.

Валютная пара доллар франк после мощного импульса на снижение продолжает формировать консолидационный диапазон. Не исключаем попытку рынка расширить консолидацию вверх к уровню 0.8985. Далее будем рассматривать развитие тренда вниз на пробой уровня 0.8900 с продолжением снижения на отработку уровня 0.8300.

Валютная пара доллар иена продолжает формировать структуру импульса на снижение. На сегодня рассматриваем перекрытие уровня 102.00 и возврат к уровню 102.40. Далее будем рассматривать продолжение развития третьей волны вниз, локальная цель – на уровне 99.30.

Австралийский доллар продолжает развитие структуры роста на попытку теста верхней границы треугольника. Далее будем рассматривать отбой от границы треугольника и снижение на пробой уровня 0.9200. Затем – продолжение снижения к цели 0.9000.

Российский рубль не смог развить отбой от уровня 34.60. И как следствие – рассматриваем продолжение снижения на отработку уровня 33.95. Далее будем рассматривать развитие восстановления цены обратно к уровню 35.00. Затем будем рассматривать развитие ещё одной волны на снижение к уровню 33.20.

Золото продолжает торговаться в консолидации на продолжение снижения. На сегодня рассматриваем развитие структуры снижения на отработку уровня 1213. Далее будем рассматривать опять возврат к уровню 1250. Затем ожидаем развитие ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 1208.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-09062014/9505/

Основная валютная пара в понедельник утром предпринимает попытки роста на «тонком» рынке, используя спокойный внешний фон как опору.

Евро/доллар растёт утром в понедельник, несмотря на то, что именно сегодня закрыт ряд европейских рынков из-за празднования Дня Святого Духа. Макроэкономический календарь на понедельник почти пуст, из интересных статданных свет увидит только отчёт по индексу доверия инвесторов от Sentix за июнь.

Прогнозы предполагают, что показатель укрепится до 13,2 пунктов против предыдущего значения в 12,8 пунктов. Стандартно, реакции на этот релиз может и не проявиться. Однако эффект «тонкого» рынка вполне может сработать в поддержку евровалюте.

После того, как на прошлой неделе стали известны решения Европейского центрального банка расширять стимулирование и поддерживать экономику еврозоны, инвесторы серьёзно пересмотрели среднесрочные перспективы по евро/доллару.

Понятно, что фундаментально инструмент останется под давлением, так как в следующие 3-6 месяцев ЕЦБ будет стараться всеми доступными механизмами поднять экономику еврозоны и максимально удалить её от дефляции.

Разговоры о  подготовке программы количественного смягчения также нельзя сбрасывать со счетов, это важно: пока нюансов не известно, но можно предположить, что ЕЦБ попробует следовать американскому опыту, обменивая «короткие» бонды на облигации с более долгим сроком обращения.

Сегодня евро/доллар проведет день в боковике с границами 1,3435-1,3475.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-09062014/9506/

Анализ индикаторов Б. Вильямса на 9 июня 2014

USD CAD «Доллар США к канадскому доллару»

На Н4 USD/CAD Аллигатор закрывает пасть и может уснуть, АО и АС в красной зоне, на MFI без приседающих. Ожидаю завершение фрактала вниз на уровне челюсти, фрактал вверх может достичь челюсти дневного Аллигатора.

Аллигатор Н1 USD/CAD продолжает спать, индикаторы в красной зоне, АО почти на линии баланса, на MFI спад и без приседающих. Ожидаю равноудалённые от пасти фракталы вверх и вниз.

 
NZD USD «Новозеландский доллар к доллару США»

Аллигатор Н4 NZD/USD развернулся на север, АО в красной зоне, АС на линии баланса, на MFI возможен приседающий. Фрактал вверх может достичь дневной линии зубов.

Н1 NZD/USD Аллигатор направлен на север, АО и АС в серой зоне, MFI приседающий. Фрактал вниз может достичь челюсти (синяя линия), затем возможен пробой фракталов вверх.

Аналитический отдел компании RoboForex
Константин Брашев

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/bwiliams-usdcad-nzdusd-09062014/9507/

Волновой анализ на 9 июня 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

Индекс Доу продолжает штурмовать исторические максимумы. Вероятно, формируется бычий импульс в рамках третьей волны. В краткосрочном плане, после некоторой коррекции, вероятно продолжение роста котировок.

Более подробная разметка показана на часовом графике. Вероятно, в составе волны 3 завершена волна [3] и начинается развитие коррекции. Впоследствии, после окончания волны [4], ожидаю возобновление роста в рамках пятой.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Предположительно, по нефти формируется разворотая первая волна. Ранее был образован продолжительный зигзаг в волне 2. В краткосрочном плане, после окончания бычьей коррекции, вероятно дальнейшее понижение котировок к последним минимумам.

Как видно из разметки часового графика, после окончания клина в волне (1) перед нами развивается плоскость. По всей видимости, на младшем волновом уровне формируется диагональный треугольник в волне С. В скором времени вероятно начало снижения в волне 1.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-djia-crudeoil-09062014/9508/

Анализ японских свечей на 9 июня 2014

EUR USD «Евро доллар»

На 4-часовом графике евродоллара коррекция на нисходящем тренде, на которую указала модель Бычье поглощение на уровне поддержки нижнего Окна. Бычья модель продолжения Три метода, график 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх.

На часовом графике евродоллара боковая коррекция, Окно оказывает поддержку. Модель Медвежье поглощение, Харами, график 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

USD JPY «Доллар иена»

 
На 4-часовом графике долларйены восходящий тренд, после Медвежьего поглощения на уровне сопротивления, началась коррекция вниз. График 3-линейного прорыва показывает текущий тренд, свечи Heiken Ashi подтверждают продолжение коррекции вниз.

На часовом графике долларйены Вечерняя звезда указала на коррекцию на восходящем тренде. Модель Пронзающая линия (Просвет в облаках), график 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх.

Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/svechi-eurusd-usdjpy-09062014/9509/

Анализ уровней Мюррея на 9 июня 2014

AUD USD «Австралийский доллар»

Австралиец продолжает рост, не оставляя медведям ни единого шанса на возобновление снижения. Ранее линии СуперТрендов образовали «бычий крест» и, поскольку рынок пробил отметку 6/8, можно ожидать дальнейшее повышение котировок, а возможно – и слом 8/8.

Построение уровней на обоих графиках совпадает. Поддержку текущему росту оказывают линии СуперТрендов. На коррекции планирую покупать по отложенному лимитному ордеру, стоп по которому расположен ниже отметки 5/8.

EUR GBP «Евро к Британскому фунту»

Кросс уже дважды образовывал отбой от отметки 1/8, что и послужило сигналом к входу в сделку на покупку. Если впоследствии цена пробьёт линии СуперТрендов, это станет подтверждением начала, как минимум, коррекции.

На часовике рынок торгуется в середине построения уровней. Ранее цена оттолкнулась от отметки 1/8, но пока ещё торгуется ниже линий СуперТрендов. Если в дальнейшем рынок закрепится выше 5/8, станет возможным достижение отметки 8/8.

SILVER «Серебро»

Серебро продолжает корректироваться. Поддержку медведям оказывает линия дневного СуперТренда, а также отметка 2/8, что усиливает вероятность возобновления снижения. Целью, по-прежнему, выступает уровень -2/8.

На часовике кросс пребывает в середине построения уровней. Пока ещё линии СуперТрендов торгуются в рамках «бычьего креста», но если рынок сможет под ними закрепиться, то вот тогда уже планирую наращивать шорт.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-audusd-eurgbp-silver-09062014/9510/