Волновой анализ на 4 июля 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

Накануне индекс Доу установил новый исторический максимум. По всей видимости, подходит к концу формирование бычьего импульса в волне (5) of [3]. В дальнейшем вероятно начало коррекции, т. е. четвёртой волны.

Более подробная разметка показана на часовом графике. В составе волны (5), после окончания волны 4, рынок растёт в пятой. На младшем волновом уровне ещё возможно образование нескольких восходящих волн, после чего вероятно начало нисходящей коррекции.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Нефть продолжает устанавливать новые минимумы. По всей видимости, перед нами развивается медвежий импульс в волне 1 or A. Внутренняя стуктура данной волны допускает дальнейшее продвижение рынка вниз.

Как видно из разметки часового графика, текущее снижение было начато с образования разворотного клина в волне [1]. В настоящее время удлиняется третья волна. На локальной коррекции вошёл в дополнительный шорт и уже в течение пятницы ожидаю обновление минимума.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-djia-crudeoil-04072014/9722/

Анализ индикатора Ишимоку на 4 июля 2014

GBP USD «Фунт – доллар»

GBPUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун под влиянием «золотого креста» (1), облако Ишимоку повышается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу сближается с графиком. Можно ожидать коррекцию цены до поддержки Киджун.

GBPUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «золотым крестом» (1), Чинкоу на графике, облако Ишимоку повышается (2), цена в канале Тенкан-Киджун. Краткосрочно можно ожидать поддержку Синкоу А и попытки цены закрепиться под облаком.  

GOLD «Золото»

 
XAUUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун разошлись над Кумо «мертвым крестом» (1), облако Ишимоку закрылось (2), Чинкоу на графике, цена на Киджун. Краткосрочно можно ожидать поддержку Тенкан – D Тенкан и попытки цены закрепиться в облаке.

XAUUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «золотым крестом» (1), облако Ишимоку понижается (2), Чинкоу на графике. Краткосрочно можно ожидать сопротивление Синкоу А, В, и понижение цены.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский
 

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ichimoku-gbpusd-gold-04072014/9724/

Анализ индикаторов Б. Вильямса на 4 июля 2014

USD CAD «Доллар США к канадскому доллару»

USD/CAD Н4 Аллигатор идет в южном направлении, индикаторы в красной зоне, есть дивергенция с АО, на MFI возможен приседающий. Ожидаю неглубокий пробой фракталов вниз.  

Аллигатор Н1 USD/CAD после коррекции вернулся в южный тренд, но АО и АС в зеленой зоне, готов фрактал вниз, на MFI приседающий. После фрактала вверх, ожидаю пробой фракталов вниз.

NZD USD «Новозеландский доллар к доллару США»

Аллигатор Н4 NZD/USD уснул, АО и АС в красной зоне, на MFI возможен приседающий. После фрактала вверх, ожидаю пробой фракталов вниз.

Н1 NZD/USD Аллигатор отдыхает, АО и АС в серой зоне, на MFI возможен приседающий. Ожидаю равноудаленные от пасти фракталы и пробой фракталов вниз.

Аналитический отдел компании RoboForex
Константин Брашев
 

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/bwiliams-usdcad-nzdusd-04072014/9717/

Ключевая ставка ЕЦБ была сохранена на текущем уровне, что стало ожидаемым решением, и основное внимание рынков было приковано к пресс-конференции Марио Драги. В самом начале шеф ЕЦБ выразил уверенность, что меры, предпринятые на прошлом заседании, будут поддерживать банковское кредитование. Инфляционные ожидания ЕЦБ в среднесрочной и долгосрочной перспективе также изменений не претерпели.

Однако Драги не стал надевать «розовые очки» и сразу признал, что несмотря не некоторую положительную динамику на рынке труда, в целом безработица остаётся высокой – свободные мощности в экономике по-прежнему в значительной степени недогружены. Вкупе с продолжающимся сокращением кредитования (показатель падает уже 25-й месяц подряд), всё это приводит к сохранению рисков для восстановления в еврозоне, отмечает Драги.

Несмотря на низкую инфляцию, Драги считает прошломесячный пакет мер регулятора достаточным для возвращения инфляции в район 2%. Вместе с тем последовала оговора, что ЕЦБ всё-таки ведёт работу по подготовке к покупкам активов, но это уже на крайний случай. Произошло и долгожданное событие: начиная с января ЕЦБ начнёт публикацию «минуток» по итогам своих заседаний, которые будут переведены на шестинедельный цикл.

В рамках TLTRO банкам будет доступно 1 трлн евро, но динамика раздачи кредитов в рамках этого лимита напрямую будет зависеть от темпов роста и инфляции. Причём банки должны будут использовать привлечённые от ЕЦБ средства для кредитования реального сектора. Другими словами, возможность покупок национальных облигаций по предлагаемым условиям исключается – и это кардинальное отличное от прошлых раундов программы.

Что интересно: параллельно с выступлением Драги поступали и крайне позитивные новости из Штатов. Безработица упала до 6,1%, количество обращений за пособием по безработице остаётся на минимальных уровнях, а отчёт ADP по рынку труда прямо блещет позитивом, отмечая рост новых рабочих мест сразу на 288k. Следовательно, крайне сложно понять, что именно подтолкнуло пару к снижению – слова Драги или данные из США.
 

 
Вчерашняя сделка на продажу оказалась вполне уместной. На случай возможного противохода стоп по ней передвигаю на безубыток. Более того: учитывая крайне позитивный американский новостной фон, на мелкой коррекции открыл дополнительный шорт. Также стоит отметить, что негативом для евро можно считать нулевой рост розничных продаж в еврозоне, а также более слабые темпы роста испанского сервисного PMI.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-3july2014/9715/

© RoboForex, 2009-2014.
Все права защищены.

<!–
–>
Политика безопасности
Предупреждение о рисках

Регулируется

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ewa-trade-video-04072014/9716/

Валютная пара евро доллар продолжает формировать коррекцию. Структура снижения предлагает рассмотреть возможность перекрытия уровня 1.3635. Далее будем рассматривать развитие структуры роста на перекрытие уровня 1.3724. Затем допускаем развитие ещё одной технической структуры на тест сверху 1.3650. Потом – рост на отработку локальной цели на уровне 1.3790.

Валютная пара фунт доллар продолжает развитие тренда вверх. Рынок в моменте формирует консолидацию. На сегодня рассматриваем продолжение роста на перекрытие уровня 1.7245. Напомним – тренд идёт на отработку уровня 1.7730. И в процессе роста можем получить только консолидации и продолжение роста, пока не будет отработана цель.

Валютная пара доллар франк продолжает развитие коррекции. Рассматриваем возможность теста снизу уровня 0.8905. Далее будем рассматривать развитие очередной структуры снижения на перекрытие уровня 0.8850. Затем – опять технический возврат к уровню 0.8900. После – продолжение тренда вниз на отработку локальной цели на уровне 0.8794.

Валютная пара доллар иена отработала цели волны роста. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие консолидации с формированием разворотной структуры на предмет продолжения снижения на перекрытие уровня 101. Далее – опять возврат к уровню 101.70.

Австралийский доллар к доллару США в процессе формирования первого импульса на снижение. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие структуры восстановления цены к уровню 0.9445. Далее – опять снижение на отработку цели четвёртой волны на уровне 0.9270.

Российский рубль продолжает торговаться в центре своей четвёртой коррекционной структуры. Основной сценарий этой волны – рост на перекрытие уровня 35.00. На текущих уровнях можем получить компактную структуру фигуры продолжения и, сразу же, рост на отработку цели. Как альтернативу не исключаем и развитие классической пятиволновки с понижением сначала к уровню 33.92. Далее – рост к уровню 34.70, потом – снижение к уровню 34.31 И как финальная часть – рост на отработку уровня 35.00. На этом планируем завершение развития этой волны. Далее на очереди – пятая волна снижения на перекрытие уровня 33.20.

Золото продолжает развитие консолидации у своих максимумов. Не исключаем выброс цены на перекрытие уровня 1338. Далее будем рассматривать развитие разворотной структуры на продолжение снижения с перекрытием уровня 1208.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-03072014/9705/

Основная валютная пара в четверг утром торгуется с понижением, евровалюта остаётся в минусе третий день подряд.

Ситуация на валютном рынке для пары евро/доллар остаётся не самой позитивной, хотя, справедливости ради, стоит признать, что объёмы продаж остаются ниже средних уровней, а сам инструмент стоит выше поддержки на 1,3610.

Ключевое событие сегодняшнего дня – заседание Европейского центрального банка, и это очень интересно. Месяцем ранее ЕЦБ сообщил о понижении процентной ставки, введении рычага отрицательной ставки по депозитам и отметил, что разрабатывает программу количественного смягчения в поддержку экономической системы.

Вряд ли это будет полноценный перенос «печатного станка» из США в еврозону, но, вероятнее всего, ЕЦБ рассматривает обмен текущих бондов на более длинные с тем, чтобы освободить какие-то средства. Безлимитно печатать деньги европейский регулятор не может, поэтому тут всё будет зависеть от нюансов – целей, сроков и объёмов.

Любое упоминание о программе смягчения способно надавить на евро/доллар, объявление же полномасштабной программы уведёт основную пару к 1,3550.

До заседания ЕЦБ будет опубликована интересная европейская статистика по индексу деловой активности в сфере услуг в июне и данные по розничным продажам в мае в еврозоне. Однако вряд ли движения будут слишком выраженными – очень многое поставлено на карту, где моду диктует ЕЦБ.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-03072014/9706/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. По вторникам и четвергам в 19:00 МСК проводится серия 2-часовых вебинаров под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке Forex.

Страница с расписанием «Вебинаров RoboForex«.
 
Валютная пара EUR/USD

Предположительно, завершена вторая нога C of (D) восходящего зигзага (D) of [B] в форме конечного диагональника. В этом случае логично ожидать продолжение развития заключительного нисходящего зигзага (E) of [B].

Не исключено, что развивается завершающий нисходящий зигзаг (E). Завершена восходящая коррекция B of (E), начинается падение цены в качестве заключительной нисходящей волны C of (E).

Предположительно, восходящая коррекция B завершена импульсом (v) of [c] of D. Начинается нисходящая волна С, которая может принять форму импульса или диагональника.
 
Валютная пара GBP/USD

Предположительно, завершается восходящий зигзаг D of (B) крупного наклонного треугольника (B). Ожидается заключительный нисходящий зигзаг E of (B).

Предположительно, завершается восходящий импульс (v) of [c] of D of (B) крупного наклонного треугольника (B). Ожидается заключительный нисходящий зигзаг E of (B).

Не исключено, что восходящая волна (v) of [c] of D завершается импульсом v of (v) of [c] of D. Если предположение верно, то после него логично ожидать заключительный нисходящий зигзаг Е.

Валютная пара USD/CHF

Предположительно, нисходящий зигзаг D of (4) завершён диагональником [c] of D. Ожидается продолжение заключительного восходящего зигзага E of (4).

Не исключено, что развивается завершающий восходящий зигзаг Е. Начинается заключительная восходящая волна [c] of E.

Предположительно, нисходящая коррекция [b] завершена импульсом v of (c) of [b]. Начинается заключительная восходящая волна [c], которая может принять форму импульса или диагональника.

Валютная пара USD/JPY

Предположительно, завершена протяжённая горизонтальная коррекция 4 of (A). В этом случае после неё логично ожидать заключительный бросок цены вверх в качестве волны 5 of (A).

Не исключено, что завершён заключительный нисходящий зигзаг [e] of 4 горизонтального треугольника 4, начинается восходящая волна 5.

Предположительно, завершён нисходящий импульс (c) of [e] of 4 и вся коррекция 4. Заключительная восходящая волна 5, которая может принять форму импульса или диагональника, началась с небольшого диагональника (i) of [i] of 5.

Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-03072014/9707/

Отечественная валюта тянется вверх вслед за покупками на фондовом рынке, собственных факторов роста по-прежнему нет.

В четверг в первой половине дня российский рубль продолжает отыгрывать у доллара США и евро потерянное в первые торговые дни этой недели. Сегодня укрепление «россиянина» составляет около 0,2% в обеих парах.

Впрочем, это тот самый рост «вопреки» – рубль тянется вверх вслед за покупками на фондовом рынке, в то время как собственных поводов для усиления позиций у него нет. Отток капитала из России снова вернулся к своим «стандартным» значениям, и июньский перерыв тут не стал тенденцией. Центробанк всё так же ориентирован на свободное курсоообразование рубля к 2015 году, и сильная валюта ему не нужна. Дефицитный российский бюджет тоже не сильно обрадуется подорожавшей национальной валюте.

Иными словами, текущее укрепление в рубле можно оценивать как временное явление. Ко всему прочему, цены на нефть ушли в отрицательную зону, поэтому «краски мира» для рубля явно становятся мрачнее.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-2-03072014/9708/

Анализ уровней Мюррея на 3 июля 2014

USD CHF «Швейцарский франк»

Франку не хватило сил на продолжение down-тренда и цена закрепилась выше четырёхчасового СуперТренда. Поскольку мы получили обратный пробой уровня 3/8, возможно дальнейшее развитие коррекции в рамках мюрреевского канала 3/8-5/8. Именно поэтому перевернулся в лонг, стоп по которому планирую перевести на безубыток при пробое максимума.

На часовом графике рынок развернулся вверх после серии отбоев от 1/8. Впоследствии линии СуперТрендов образовали «бычий крест». В краткосрочном плане ожидаю отработку 4/8, а в случае пробоя данного уровня – дальнейшее продвижение вверх.

EUR GBP «Евро к Британскому фунту»

После пробоя отметки 1/8 кросс ушёл в консолидацию. Поддержку цене оказывает четырёхчасовой СуперТренд. По всей видимости, уровень 0/8 будет отработан уже до конца текущей недели, и в случае отбоя от него станет возможным начало более значительной коррекции.

На часовом графике кросс не смог с первой попытки сломить -2/8. Если в течение дня будет образован отбой от 0/8, медведи смогут продолжить двигать рынок к новым минимумам. В таком случае, скорее всего, мы увидим и пробой -2/8, и последующее за этим полное перестроение уровней.

SILVER «Серебро»

Серебро же продолжает торговаться во флете. Вчерашний пробой максимума обернулся резким снижением, которое зацепило стоп по второй сделке на покупку, выставленный к тому времени на безубыток. Поэтому пока в работе лишь один трейд. Если быки всё-таки смогут оттолнуться от четырёхчасового СуперТренда, то тогда станет возможным возобновление роста к 7/8 или 8/8.

На часовом графике цена вновь вышла из «зоны перекупленности». Поддержкой по-прежнему выступают линии СуперТрендов. Не исключено, что уже в скором времени последует пробой +2/8 и обновление индикации уровней.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Русаков aka Трейдер

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/murray-usdchf-eurgbp-silver-03072014/9709/