От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Опередивший время

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на октябрь 2014 года

Еженедельный волновой обзор на 22.09 – 26.09.2014

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 30.09.2014

В рамках крупного треугольника. Волновой анализ GBP/JPY на 17.09.2014

Ожидание заключительного зигзага. Волновой анализ EUR/JPY на 19.09.2014

Ожидание длительной нисходящей коррекции. Волновой анализ USD/RUB на 23.09.2014

Ожидание нисходящего зигзага. Волновой анализ USD/CAD на 24.09.2014

Протяжённая горизонтальная коррекция. Волновой анализ XAU/USD на 25.09.2014

На грани. Волновой анализ AUD/USD на 26.09.2014

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-gbpjpy-30092014/10448/

Евродоллар продолжает снижение, черпая силы в последней статистике. Несмотря на пересмотр инфляции в прошлом месяце с 0,3% до 0,4%, в сентябре показатель снова вышел на уровне 0,3%. Более того: базовая инфляция «просела» с прошломесячных 0,9% до 0,7% (показатель, не учитывающий динамику цен на продовольствие и энергоносители, а также ряд других товарных позиций, подверженных конъюнктурным колебаниям).

Поскольку инфляция продолжает оставаться на пятилетнем минимуме, это оказывает ещё большее давление на ЕЦБ. На неделе регулятор должен определиться с параметрами будущей программы покупки активов, но если договорённости по предоставлению гарантий по секьюритизированным бумагам с крупнейшими европейскими столицами так и не будут достигнуты, в программу попадут только самые надёжные, что негативно скажется на её эффективности.

Соответственно, это станет и дополнительным драйвером для снижения евродоллара. Безработица же осталась на уровне 11,5% по еврозоне в целом, однако в Италии показатель среди молодёжи установил новый антирекорд на уровне 44,2%. Поскольку страна пребывает в состоянии рецессии, то продолжение эскалации на рынке труда явно указывает на то, что до начала восстановления ещё далеко, особенно если власти продолжат «сидеть сложа руки».

Однако, как показывает опыт Британии и Штатов, без вливаний ликвидности переломить ситуацию крайне сложно. Можно часами дискутировать о надувании «пузырей» на фондовом рынке, но «нестандартные» меры действительно помогли экономике вернуться к росту. Последняя статистика говорит о приросте британского ВВП на 0,9%. В еврозоне о такой динамике остаётся разве что мечтать.

Последние опросы предприятий указывают на продолжающееся ослабление деловой активности в третьем квартале, что также может негативно отразиться на инфляции. Единственный доступный позитив – рост ритейла на 2,5% в Германии и 0,7% во Франции. Однако стоит отметить, что месяцем ранее оба показателя находились в «красной зоне», а стабильно низкая инфляция несёт в себе риски того, что потребители будут «придерживать» крупные траты в надежде на ещё большее снижение цен.

Основная статистика вторника уже отыграна рынком, а потому в дальнейшем возможно развитие коррекции, на которой планирую добавляться. Консолидированный стоп по всем сделкам на продажу выставлен на локальном максимуме. Среди возможных драйверов дальнейшего снижения – слабые данные по европейским PMI, выход которых запланирован на среду.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-review-30092014/10449/

Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-weekly-30092014/10450/

Позиции российской валюты слабеют на глазах, доллар ценой в 40 руб. уже не кажется фантастикой.

Российский рубль не останавливается в своем падении. Пара доллар/рубль сегодня взяла новую вершину – планку в 39,57 руб. За евровалюту к текущему моменту дают более 50 рублей.

Остаточные налоговые платежи никак не стабилизируют «россиянина». Цены на нефть продолжают снижаться, хотя и не столь стремительно, как утром в понедельник. Центробанк не входит ан рынок объёмами больше, чем предполагает политика валютных однодневных свопов. При текущих валютных объёмах и падающем доверии населения к рублю планка в 40 рублей за USD уже не кажется несбыточным прогнозом.

Однако не исключено, что в ближайшие дни рублёвый обвал всё-таки приостановится. С одной стороны, стабилизирующим фактором могут стать нейтральные новости с саммита ЕС, который стартует уже во вторник. С другой, девальвация рубля всё-таки выглядит избыточной, это может разогнать инфляцию ещё сильнее, а такой поворот совсем не нужен Центробанку.

Напомню, что за последние 12 месяцев рубль девальвировался на 23,2%.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-2-29092014/10439/

Валютная пара евро доллар торгуется на формировании волны роста. На сегодня ожидаем формирование третьего импульса. Ожидаем его растяжение с перекрытием 1.2740. Далее – коррекция к уровню 1.2690. При таком строении этот первый паттерн будет обладать возможностью развития очередной волны роста, как минимум, на коррекцию к уровню 1.3388.

Валютная пара фунт доллар сохраняет консолидационный диапазон на очередной волне снижения. Рассматриваем на сегодня возможность пробоя вверх и восстановления цены до уровня 1.6340. Основным сценарием рассматриваем рост с отработкой цели на 1.6550. Как альтернативу не исключаем пока возможность развития пятой структуры снижения на отработку уровня 1.6180. Далее – опять в рост на отработку цели.

Валютная пара доллар франк торгуется на формировании первой волны вниз. На сегодня рассматриваем снижение на перекрытие уровня 0.9480. Рассматриваем также растяжение текущего третьего импульса. Далее рассмотрим восстановление к уровню 0.9520. Такой паттерн обладает мощностью продолжения снижения, как минимум, в коррекцию к уровню 0.9050. Ожидаем формирование фигуры «Голова-плечи» на 4-часовом графике.

Валютная пара доллар иена торгуется в первой волне снижения. На сегодня в процессе развития третий импульс нисходящего движения, целью которого рассматриваем перекрытие уровня 109.00. И далее – восстановление цены к уровню 109.50. Такой паттерн обладает мощностью для продолжения снижения по тренду вниз. Его первой целью рассмотрим перекрытие уровня 105.00.

Австралийский доллар к доллару США формирует очередной импульс в рост. На сегодня рассматриваем отработку уровня 0.8810. Далее – снижение к уровню 0.8750. Такой паттерн обладает возможностью продолжения роста на восстановление цены, как минимум, к уровню 0.9100.

Российский рубль отрабатывает структуру роста на перекрытие уровня 39.88. На сегодня рассматриваем снижение к уровню 38.96. Далее – опять рост на перекрытие указанной цели. Затем ожидаем консолидацию с формированием разворотной модели. Ожидаем начало коррекции к уровню 34.00.

Золото продолжает торговаться в консолидации у своих минимумов. На сегодня рассматриваем возможность восстановления цены к уровню 1232. Далее рассмотрим возможность формирование очередной консолидации как фигуры продолжения роста на отработку уровня 1240.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-30092014/10440/

Пара USD/JPY немного сккорректировалась после выхода блока статистики по экономике Японии, но фундаментальным образом это ничего не меняет.

Японская иена будет слабеть и дальше. Пара USD/JPY накануне достигла шестилетнего максимума на уровне 109,74, а сегодня утром скорректировалась, но совсем немного.

Инвесторы сейчас очень мало внимания обращают на статистику, а зря. Опубликованные утром во вторник данные показали, что промышленное производство в Японии упал в августе на 1,5% против прогноза роста на 0,3%. В годовом сопоставлении показатель упал на 2,9%, и это очень много, учитывая, что экономика Страны восходящего солнца очень плотно «завязана» на производстве.

Одновременно власти страны дали понять, что будут расширять стимулирование, чтобы поддержать как потребителей, так и производителей.

Напомню, что в 2015 году японское правительство намерено ещё раз поднять налог с продаж, чтобы в конечном счёте довести его до общемирового.

В целом же, «японка» всё так же остаётся в слабом положении. Пара USD/JPY после недолгого периода стабилизации вернётся к движению в область 110,5.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-30092014/10441/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. По вторникам и четвергам в 19:00 МСК будет проводиться серия 2-часовых вебинаров под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке FOREX.

Расписание вебинаров RoboForex

Валютная пара EUR/USD

Один из возможных вариантов разметки не исключает того, что развивается завершающая нисходящая волна (E) of [B], которая может принять форму крупного зигзага. Формируется нисходящий импульс A of (E), ожидается его восходящая коррекция [iv] of A of (E) of [B].

Не исключено, что завершается нисходящий импульс [iii] of A, ожидается восходящая коррекция [iv] of A.

Предположительно, завершается нисходящий импульс (v) of [iii], после чего ожидается восходящая коррекция [iv].

Валютная пара GBP/USD

Предположительно, развивается нисходящая волна 4 of (C) конечного диагональника (С), которая может принять форму зигзага или более сложной модели.

Предположительно, развивается нисходящий зигзаг 4, формируется его восходящая коррекция [b] of 4, модель которой пока не ясна до конца.

Не исключено, что в рамках восходящей коррекции [b] завершается локальный нисходящий зигзаг b of (a) of [b], после которого восходящий тренд может продолжиться в качестве волны c of (a) of [b].
 
Валютная пара USD/CHF

Один из возможных вариантов разметки не исключает того, что развивается заключительная восходящая волна E, которая может принять форму крупного зигзага. Формируется восходящий импульс [a] of E, ожидается его нисходящая коррекция (iv) of [a] of E.

Не исключено, что завершается восходящий импульс (iii) of [a], ожидается нисходящая коррекция (iv) of [a].

Предположительно, завершается заключительный импульс [5] of v of (iii), после чего ожидается нисходящая коррекция (iv) of [a].

Валютная пара USD/JPY

Предположительно, завершается крупный восходящий импульс (A). В настоящее время формируется его заключительный восходящий импульс 5 of (A).

Не исключено, что завершается восходящий импульс [iii] of 5, ожидается нисходящая коррекция [iv] of 5.

Предположительно, завершается восходящий импульс (v) of [iii] of 5, после которого ожидается нисходящая коррекция [iv] of 5.

Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Опередивший время

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на октябрь 2014 года

Еженедельный волновой обзор на 22.09 – 26.09.2014

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 29.09.2014

В рамках крупного треугольника. Волновой анализ GBP/JPY на 17.09.2014

Ожидание заключительного зигзага. Волновой анализ EUR/JPY на 19.09.2014

Ожидание длительной нисходящей коррекции. Волновой анализ USD/RUB на 23.09.2014

Ожидание нисходящего зигзага. Волновой анализ USD/CAD на 24.09.2014

Протяжённая горизонтальная коррекция. Волновой анализ XAU/USD на 25.09.2014

На грани. Волновой анализ AUD/USD на 26.09.2014

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-30092014/10442/

Позиции «россиянина» остаются очень слабыми, но конкретно сегодня пара доллар/рубль корректируется после вчерашнего взлёта.

Рубль сегодня умеренно корректируется. Конечно, ждать уверенного роста курса рубля не стоит, если только в дело не вмешается Центробанк. С другой стороны, подобное вмешательство (читай: интервенции более масштабные, чем ранее) было бы полной противоположностью текущей и будущей политике регулятора в отношении «свободного плавания» рубля.

На рынке второй день всерьёз обсуждают вероятность массовых валютных интервенций ЦБ. Напомню, что с июля текущего года регулятор не проводил подобных мероприятий. Неделей ранее, впрочем, был согласован и сразу же запущен в действие механизм валютного свопа длиной в один день. Накануне премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что неплохо было бы увеличить срок такого свопа – например, до года.

Получится в итоге та же интервенция, просто называться она будет по-другому. Покупатель и продавец останутся теми же. Где логика? Не стоит её здесь искать. У банков на балансах отчётливо виден дефицит ликвидности, «подушки безопасности» в виде долларового запаса тоже заметны.

К текущему моменту за доллар США на рынке дают 39,39 руб. (-0,11%), за евро – 49,99 руб. (-0,07%). Вмешательство Центробанка окажет на рубль сильное психологическое влияние, но тогда дальнейшая монетарная политика окажется под большим вопросом.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-2-30092014/10443/

Волновой анализ на 30 сентября 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

По всей видимости, по индексу Доу образован медвежий клин в волне [1]. Ранее было завершено формирование диагонального треугольника в волне 5 of (3), что стало первым сигналом к началу коррекции. После окончания волны [2] планирую открывать дополнительный шорт с целью отыграть снижение в третьей волне.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Предположительно, по нефти был образован диагональный треугольник в волне [5], которая может являться составной частью импульса волны С в более крупном зигзаге. В краткосрочном плане возможно дальнейшее продвижение вверх в волне [1], именно поэтому на локальной коррекции открыл сделку на покупку.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-djia-crudeoil-30092014/10444/

Анализ японских свечей на 30 сентября 2014

EURUSD «Евро доллар»

На 4-часовом графике евродоллара медвежья тенденция на медвежьем тренде. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

На часовом графике после Медвежьего поглощения тренд вниз продолжился.  График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают медвежье направление.

USD JPY «Доллар иена»

На 4-часовом графике долларйены модели Харами и Бычье поглощение указали на продолжение бычьего тренда. График 3-линейного прорыва показывает коррекцию, свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх.

Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых
 

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/candlesticks-eurusd-usdjpy-30092014/10445/